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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
BZ Autres créances | 926 608.00 | | 926 608.00 | 926 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 842.00 | | 438 842.00 | 438 842.00 |
CF Disponibilités | 782 987.00 | | 782 987.00 | 782 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 175 701.00 | | 2 175 701.00 | 2 175 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 082.00 | | 2 176 082.00 | 2 176 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 541 123.00 | 518 406.00 | | 541 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 884.00 | 122 717.00 | | 37 884.00 |
DL TOTAL (I) | 587 392.00 | 649 508.00 | | 587 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 978.00 | 893 282.00 | | 1 098 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 497.00 | 169 887.00 | | 36 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 123.00 | 71 426.00 | | 12 123.00 |
EA Autres dettes | 441 089.00 | 311 843.00 | | 441 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 690.00 | 1 446 438.00 | | 1 588 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 082.00 | 2 095 946.00 | | 2 176 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 770.00 | | 1 301 770.00 | 1 301 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 770.00 | | 1 301 770.00 | 1 301 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 206 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 850.00 | 1 120.00 | | 7 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 931.00 | 2 789 101.00 | | 2 509 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 046.00 | 2 666 384.00 | | 2 472 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 884.00 | 122 717.00 | | 37 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381.00 | | | 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 098 979.00 | 1 098 979.00 | | 1 098 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 090.00 | 441 090.00 | | 441 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
VB T. V. A. | 103 291.00 | | | 103 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 317.00 | | | 823 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 253.00 | 953 872.00 | 381.00 | 954 253.00 |
VW T.V.A. | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 690.00 | 1 588 690.00 | | 1 588 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |