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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 176.00 | | 588 176.00 | 588 176.00 |
BZ Autres créances | 869 963.00 | | 869 963.00 | 869 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 265.00 | | 419 265.00 | 419 265.00 |
CF Disponibilités | 1 164 458.00 | | 1 164 458.00 | 1 164 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 150.00 | | 3 042 150.00 | 3 042 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 531.00 | | 3 042 531.00 | 3 042 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 579 008.00 | 541 123.00 | | 579 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 776.00 | 37 884.00 | | 32 776.00 |
DL TOTAL (I) | 620 169.00 | 587 392.00 | | 620 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390 435.00 | 1 098 978.00 | | 1 390 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 458.00 | 36 497.00 | | 369 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 122.00 | 12 123.00 | | 120 122.00 |
EA Autres dettes | 542 346.00 | 441 089.00 | | 542 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 362.00 | 1 588 690.00 | | 2 422 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 531.00 | 2 176 082.00 | | 3 042 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 543 419.00 | | 1 543 419.00 | 1 543 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 419.00 | | 1 543 419.00 | 1 543 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 664 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 863.00 | 7 850.00 | | 5 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 268.00 | 2 509 931.00 | | 2 727 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 492.00 | 2 472 046.00 | | 2 694 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 776.00 | 37 884.00 | | 32 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381.00 | | | 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 390 436.00 | 1 390 436.00 | | 1 390 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 458.00 | 369 455.00 | | 369 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 346.00 | 542 346.00 | | 542 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 588 176.00 | 588 176.00 | | 588 176.00 |
VB T. V. A. | 309 659.00 | 309 659.00 | | 309 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 317.00 | 558 317.00 | | 558 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 808.00 | 1 458 427.00 | 381.00 | 1 458 808.00 |
VW T.V.A. | 119 436.00 | 119 436.00 | | 119 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 362.00 | 2 422 362.00 | | 2 422 362.00 |