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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 061 655.00 | 2 828 595.00 | 233 060.00 | 3 061 655.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 265 574.00 | 1 181 246.00 | 84 328.00 | 1 265 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 591 203.00 | 6 725 746.00 | 1 865 457.00 | 8 591 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 276.00 | | 43 276.00 | 43 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 289 279.00 | 78 289 279.00 | | 78 289 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562 849.00 | | 1 562 849.00 | 1 562 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 995 685.00 | 109 534 866.00 | 101 460 819.00 | 210 995 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 942.00 | | 31 942.00 | 31 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422 703.00 | | 2 422 703.00 | 2 422 703.00 |
BZ Autres créances | 131 715 686.00 | 345 000.00 | 131 370 686.00 | 131 715 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 222 105.00 | 1 178 708.00 | 163 043 397.00 | 164 222 105.00 |
CF Disponibilités | 11 970 008.00 | | 11 970 008.00 | 11 970 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 982.00 | | 410 982.00 | 410 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 773 425.00 | 1 523 708.00 | 309 249 717.00 | 310 773 425.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 772 460.00 | 111 058 574.00 | 410 713 885.00 | 521 772 460.00 |
CU Autres participations | 118 174 226.00 | 20 510 000.00 | 97 664 226.00 | 118 174 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 599 258.00 | 4 592 458.00 | | 4 599 258.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 677 756.00 | 331 133 522.00 | | 331 677 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 512.00 | 203 512.00 | | 203 512.00 |
DH Report à nouveau | 81 561 783.00 | 83 516 102.00 | | 81 561 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 032 905.00 | -1 954 319.00 | | -74 032 905.00 |
DL TOTAL (I) | 344 009 404.00 | 417 491 276.00 | | 344 009 404.00 |
DP Provisions pour risques | 2 750 320.00 | 2 451 721.00 | | 2 750 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 556 000.00 | 564 000.00 | | 556 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 306 320.00 | 3 015 721.00 | | 3 306 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 216 634.00 | 17 701 351.00 | | 41 216 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 550 506.00 | 10 477 877.00 | | 3 550 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 283 173.00 | 6 692 979.00 | | 3 283 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 198 570.00 | 3 252 312.00 | | 4 198 570.00 |
EA Autres dettes | 11 149 265.00 | 31 412.00 | | 11 149 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 398 147.00 | 38 155 931.00 | | 63 398 147.00 |
ED (V) | 13.00 | 230 582.00 | | 13.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 713 885.00 | 458 893 510.00 | | 410 713 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 603 470.00 | 134 211.00 | 15 737 681.00 | 15 603 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 603 470.00 | 134 211.00 | 15 737 681.00 | 15 603 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 089 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 906 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 834 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 670 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 000.00 | |
GE Autres charges | | | 301 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 886 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 979 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 766 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 256 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 786 849.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 129 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 314 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 726 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 593 656.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 439 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 965 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 650 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 630 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 272 326.00 | 1 733 384.00 | | 1 272 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 314 575.00 | 753 203.00 | | 314 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592 857.00 | 2 486 587.00 | | 1 592 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563 672.00 | 38 888.00 | | 563 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 800.00 | 2 328 782.00 | | 254 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818 472.00 | 2 367 670.00 | | 818 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774 385.00 | 118 917.00 | | 774 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -823 259.00 | -1 144 034.00 | | -823 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 813 735.00 | 33 757 971.00 | | 32 813 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 846 640.00 | 35 712 290.00 | | 106 846 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 032 905.00 | -1 954 319.00 | | -74 032 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 006 658.00 | | 80 264 055.00 | 131 006 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 800.00 | 198 026 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 228.00 | 254 800.00 | 210 995 685.00 | 20 228.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | 1 265 574.00 | 29 728.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 634 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 222.00 | | 64 080.00 | 1 231 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 404 190.00 | | 1 230 289.00 | 7 404 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 642 601.00 | | 78 638 553.00 | 119 642 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 261 700.00 | 1 473 887.00 | | 9 261 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108 271.00 | 72 975.00 | | 1 108 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 459 092.00 | 1 266 654.00 | | 5 459 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 782 892 790.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 015 721.00 | 2 095 294.00 | 1 804 695.00 | 3 015 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 855 000.00 | 79 467 987.00 | | 20 855 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 870 721.00 | 81 563 281.00 | 1 804 695.00 | 23 870 721.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 550 506.00 | 3 550 506.00 | | 3 550 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 283 173.00 | 3 283 173.00 | | 3 283 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 911 588.00 | 911 588.00 | | 911 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 358.00 | 763 358.00 | | 763 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 882.00 | 689 882.00 | | 689 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 289 279.00 | | | 78 289 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 562 849.00 | | | 1 562 849.00 |
UX Autres créances clients | 2 422 703.00 | | | 2 422 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
VB T. V. A. | 4 257 617.00 | | | 4 257 617.00 |
VC Groupe et associés | 115 232 505.00 | | | 115 232 505.00 |
VI Groupe et associés | 10 459 384.00 | 10 459 384.00 | | 10 459 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 630 738.00 | | | 10 630 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 112.00 | | | 129 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548 162.00 | | | 1 548 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 982.00 | | | 410 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 433 441.00 | 19 349 738.00 | 195 083 703.00 | 214 433 441.00 |
VW T.V.A. | 2 394 512.00 | 2 394 512.00 | | 2 394 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 867 549.00 | 66 738 437.00 | | 66 867 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |