| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145 368.00 | 3 135 631.00 | 9 737.00 | 3 145 368.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 304 040.00 | 1 296 859.00 | 7 181.00 | 1 304 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 835 323.00 | 8 373 418.00 | 461 905.00 | 8 835 323.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 47 885 318.00 | 47 885 318.00 | | 47 885 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 926.00 | | 290 926.00 | 290 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 895 959.00 | 250 510 099.00 | 3 385 860.00 | 253 895 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 877.00 | | 1 422 877.00 | 1 422 877.00 |
BZ Autres créances | 238 618 358.00 | 164 157 908.00 | 74 460 449.00 | 238 618 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 743 363.00 | | 40 743 363.00 | 40 743 363.00 |
CF Disponibilités | 19 861 694.00 | | 19 861 694.00 | 19 861 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 633.00 | | 62 633.00 | 62 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 711 777.00 | 164 157 908.00 | 136 553 868.00 | 300 711 777.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 563 071.00 | | 2 563 071.00 | 2 563 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 170 806.00 | 414 668 007.00 | 142 502 798.00 | 557 170 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 564 000.00 | |
CU Autres participations | 192 427 363.00 | 189 818 874.00 | 2 608 490.00 | 192 427 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 599 259.00 | 4 599 258.00 | | 4 599 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 678 139.00 | 331 677 756.00 | | 331 678 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 512.00 | 203 512.00 | | 203 512.00 |
DG Autres réserves | -174 316 000.00 | -66 363 000.00 | | -174 316 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 476 830.00 | -31 632 980.00 | | -227 476 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 218 430.00 | -195 843 850.00 | | 4 218 430.00 |
DL TOTAL (I) | 113 222 511.00 | 109 003 696.00 | | 113 222 511.00 |
DP Provisions pour risques | 6 362 139.00 | 36 120 318.00 | | 6 362 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 000.00 | 801 000.00 | | 233 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 595 139.00 | 36 921 318.00 | | 6 595 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 488.00 | 2 404 980.00 | | 907 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647 334.00 | 2 264 339.00 | | 1 647 334.00 |
EA Autres dettes | 19 774 142.00 | 2 350 185.00 | | 19 774 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 331 465.00 | 7 019 503.00 | | 22 331 465.00 |
ED (V) | 353 683.00 | 3 484.00 | | 353 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 502 798.00 | 152 948 001.00 | | 142 502 798.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 6 288 000.00 | 5 862 000.00 | | 6 288 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -29 549 000.00 | -111 265 000.00 | | -29 549 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 44 000.00 | 79 000.00 | | 44 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 027 038.00 | 193 728.00 | 10 220 766.00 | 10 027 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 027 038.00 | 193 728.00 | 10 220 766.00 | 10 027 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 862 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 805 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 245 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 204 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 472 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 443 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 256 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 451 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 995 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127 099.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 607 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 960 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97 603.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 131 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 476 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 025 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 710.00 | 108 532 190.00 | | 50 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 078 879.00 | 2 480 747.00 | | 4 078 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 133 286.00 | 111 012 937.00 | | 4 133 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731 944.00 | 1 205 316.00 | | 731 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 208 203.00 | 37 551 141.00 | | 3 208 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 009 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 940 147.00 | 39 765 457.00 | | 3 940 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 138.00 | 71 247 480.00 | | 193 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 545 869.00 | 151 481 012.00 | | 52 545 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 327 439.00 | 347 324 862.00 | | 48 327 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 218 430.00 | -195 843 850.00 | | 4 218 430.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 423 000.00 | -912 000.00 | | 423 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -29 550 000.00 | -111 161 000.00 | | -29 550 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 523 240.00 | | 1 043 278.00 | 254 523 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 377 556.00 | 240 603 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670 559.00 | 253 895 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 457 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 003.00 | 8 835 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 457 030.00 | | | 4 457 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 028 617.00 | | 99 708.00 | 9 028 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 037 593.00 | | 943 570.00 | 241 037 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 661 171.00 | 395 281.00 | 250 544.00 | 12 661 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395 717.00 | 36 773.00 | | 4 395 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 265 454.00 | 358 508.00 | 250 544.00 | 8 265 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 285 362 028.00 | 1 806 678.00 | 1 579 196.00 | 285 362 028.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 921 318.00 | 4 905 676.00 | 35 231 854.00 | 36 921 318.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 934 582.00 | 24 223 326.00 | | 139 934 582.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 746.00 | | 63 746.00 | 63 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 179 230.00 | 26 030 004.00 | 1 642 942.00 | 615 179 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 100 548.00 | 30 935 680.00 | 36 874 796.00 | 652 100 548.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 488.00 | 907 488.00 | | 907 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699 097.00 | 699 097.00 | | 699 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 738.00 | 687 738.00 | | 687 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 305.00 | 621 305.00 | | 621 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 585 315.00 | | 47 885 318.00 | 47 585 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 926.00 | 38 625.00 | 252 301.00 | 290 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 877.00 | 1 422 877.00 | | 1 422 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VB T. V. A. | 169 421.00 | 169 421.00 | | 169 421.00 |
VC Groupe et associés | 230 303 903.00 | | 230 303 903.00 | 230 303 903.00 |
VI Groupe et associés | 19 152 838.00 | | 19 152 838.00 | 19 152 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 718 134.00 | 480 067.00 | 5 238 067.00 | 5 718 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 988 398.00 | 988 398.00 | | 988 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 777.00 | 207 777.00 | | 207 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 633.00 | 62 633.00 | | 62 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 054 080.00 | 3 374 491.00 | 283 679 589.00 | 287 054 080.00 |
VW T.V.A. | 230 359.00 | 230 359.00 | | 230 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 331 816.00 | 3 178 978.00 | 19 152 838.00 | 22 331 816.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 54.00 | | 42.00 |