| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 749 000.00 | | 41 749 000.00 | 41 749 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145 368.00 | 3 023 652.00 | 121 715.00 | 3 145 368.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 484 000.00 | | 1 484 000.00 | 1 484 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 621 763.00 | 7 615 874.00 | 1 005 889.00 | 8 621 763.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 48 432 051.00 | | 48 432 051.00 | 48 432 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002 242.00 | | 3 002 242.00 | 3 002 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 455 588.00 | 137 946 218.00 | 154 509 370.00 | 292 455 588.00 |
BT Marchandises | 23 260 000.00 | | 23 260 000.00 | 23 260 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 218 000.00 | | 40 218 000.00 | 40 218 000.00 |
BZ Autres créances | 20 706 000.00 | | 20 706 000.00 | 20 706 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 516 201.00 | 583 571.00 | 55 932 630.00 | 56 516 201.00 |
CF Disponibilités | 144 539 000.00 | | 144 539 000.00 | 144 539 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615 379.00 | | 615 379.00 | 615 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 260 917.00 | 2 534 686.00 | 204 726 231.00 | 207 260 917.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 291 865.00 | | 14 291 865.00 | 14 291 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 690 000.00 | | 402 690 000.00 | 402 690 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107 299 000.00 | | 107 299 000.00 | 107 299 000.00 |
CU Autres participations | 227 959 776.00 | 126 058 550.00 | 101 901 226.00 | 227 959 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 599 000.00 | 4 599 000.00 | | 4 599 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 678 000.00 | 331 678 000.00 | | 331 678 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 512.00 | 203 512.00 | | 203 512.00 |
DG Autres réserves | -48 221 000.00 | 86 738 000.00 | | -48 221 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 528 879.00 | 81 561 783.00 | | 7 528 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 161 859.00 | -74 032 905.00 | | -39 161 859.00 |
DL TOTAL (I) | 251 193 000.00 | 288 137 000.00 | | 251 193 000.00 |
DP Provisions pour risques | 17 434 352.00 | 2 750 320.00 | | 17 434 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 000.00 | 556 000.00 | | 183 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 719 000.00 | 17 850 000.00 | | 16 719 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 41 021 315.00 | | | 41 021 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 320.00 | 41 216 634.00 | | 615 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513.00 | 3 550 506.00 | | 1 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 587 000.00 | 52 099 000.00 | | 37 587 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 433 759.00 | 4 198 570.00 | | 2 433 759.00 |
EA Autres dettes | 27 931 000.00 | 61 214 000.00 | | 27 931 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 778 000.00 | 186 893 000.00 | | 134 778 000.00 |
ED (V) | 62 506.00 | 13.00 | | 62 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 690 000.00 | 506 642 000.00 | | 402 690 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -38 218 000.00 | -137 907 000.00 | | -38 218 000.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 4 017 000.00 | 5 195 000.00 | | 4 017 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 253 855 000.00 | 290 303 000.00 | | 253 855 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 690 000.00 | 465 000.00 | | 1 690 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 528 840.00 | 111 398.00 | 14 640 237.00 | 14 528 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 871 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 514 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 176 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 212 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 660 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 675 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 252 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 479 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 303 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 669 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 543 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 490 679.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 526 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 704 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 270 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 617 146.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 043 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 318 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 483 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468 061.00 | 5 956.00 | | 468 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | 1 272 326.00 | | 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 557 286.00 | 314 575.00 | | 1 557 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026 337.00 | 1 592 857.00 | | 2 026 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584 253.00 | 563 672.00 | | 1 584 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 558 648.00 | 254 800.00 | | 1 558 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 475 477.00 | | | 475 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 618 378.00 | 818 472.00 | | 3 618 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592 041.00 | 774 385.00 | | -1 592 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 085 000.00 | -8 144 000.00 | | -1 085 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 162 995.00 | 32 813 735.00 | | 113 162 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 324 854.00 | 106 846 640.00 | | 152 324 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 161 859.00 | -74 032 905.00 | | -39 161 859.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -38 918 000.00 | -141 372 000.00 | | -38 918 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -38 918 000.00 | -137 907 000.00 | | -38 918 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 995 685.00 | | 159 775 724.00 | 210 995 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -78 289 279.00 | 279 394 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -78 315 821.00 | 292 455 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 286 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -26 542.00 | 8 621 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 574.00 | | 21 191.00 | 1 265 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 634 479.00 | | 57 102.00 | 8 634 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 026 355.00 | | 159 656 994.00 | 198 026 355.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 782 892 790.00 | | 782 892 790.00 | 782 892 790.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 000.00 | 475 477.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 306 319.00 | 16 663 042.00 | 2 352 010.00 | 3 306 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 345 000.00 | 1 951 115.00 | 345 000.00 | 345 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 178 708.00 | 583 571.00 | 1 178 708.00 | 1 178 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 322 987.00 | 108 083 236.00 | 79 812 987.00 | 100 322 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 629 306.00 | 124 746 278.00 | 82 164 997.00 | 103 629 306.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 57.00 | | 49.00 |