| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 863 439.00 | | 1 863 439.00 | 1 863 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 865 790.00 | 2 351.00 | 1 863 439.00 | 1 865 790.00 |
BZ Autres créances | 277 799.00 | 206 132.00 | 71 666.00 | 277 799.00 |
CF Disponibilités | 87 001.00 | | 87 001.00 | 87 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 800.00 | 206 132.00 | 158 667.00 | 364 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 589.00 | 208 483.00 | 2 022 106.00 | 2 230 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DG Autres réserves | 966 084.00 | 1 132 468.00 | | 966 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 907.00 | -166 384.00 | | -82 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 178.00 | 1 879 084.00 | | 1 796 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 065.00 | 114 572.00 | | 177 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 479.00 | 31 599.00 | | 45 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 929.00 | 170 775.00 | | 225 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 106.00 | 2 049 858.00 | | 2 022 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 322.00 | 170 775.00 | | 201 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 32 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 32 000.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 245.00 | 32 000.00 | | 16 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 245.00 | | | -15 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 113.00 | 192 498.00 | | 166 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 019.00 | 358 882.00 | | 249 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 907.00 | -166 384.00 | | -82 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 034.00 | | | 1 881 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 245.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 245.00 | 1 865 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 865 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 790.00 | | | 1 865 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 114.00 | 65 018.00 | | 141 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 195.00 | 65 018.00 | 13 081.00 | 154 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 195.00 | 65 018.00 | 13 081.00 | 154 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 018.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 13 081.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VI Groupe et associés | 152 458.00 | 152 458.00 | | 152 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 873.00 | | | 273 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 799.00 | 277 799.00 | 830.00 | 277 799.00 |
VW T.V.A. | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 929.00 | 201 322.00 | 24 607.00 | 225 929.00 |