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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 785 905.00 | | 1 785 905.00 | 1 785 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 905.00 | | 1 785 905.00 | 1 785 905.00 |
BZ Autres créances | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CF Disponibilités | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 024.00 | | 1 810 024.00 | 1 810 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DG Autres réserves | 883 177.00 | 966 084.00 | | 883 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 478.00 | -82 907.00 | | -46 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 699.00 | 1 796 177.00 | | 1 749 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 831.00 | 177 065.00 | | 14 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 003.00 | 3 385.00 | | 35 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 760.00 | 45 479.00 | | 2 760.00 |
EA Autres dettes | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 325.00 | 225 929.00 | | 60 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 024.00 | 2 022 106.00 | | 1 810 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 406.00 | 201 322.00 | | 49 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 109.00 | | 66 109.00 | 66 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 109.00 | | 66 109.00 | 66 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 000.00 | 1 000.00 | | 173 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 734.00 | 1 000.00 | | 173 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 065.00 | 1 000.00 | | 205 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 534.00 | 15 245.00 | | 77 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 598.00 | 16 245.00 | | 282 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 865.00 | -15 245.00 | | -108 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 695.00 | 166 113.00 | | 446 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 172.00 | 249 019.00 | | 493 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 478.00 | -82 907.00 | | -46 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 790.00 | | | 1 865 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 884.00 | 1 785 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 884.00 | 1 785 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 790.00 | | | 1 865 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 206 132.00 | | 206 132.00 | 206 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 132.00 | | 206 132.00 | 206 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 132.00 | | 206 132.00 | 206 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 206 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VB T. V. A. | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VI Groupe et associés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VW T.V.A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 325.00 | 49 406.00 | | 60 325.00 |