| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 659 563.00 | | 1 659 563.00 | 1 659 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 563.00 | | 1 659 563.00 | 1 659 563.00 |
BZ Autres créances | 17 895.00 | 1 791.00 | 16 107.00 | 17 895.00 |
CF Disponibilités | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 448.00 | 1 791.00 | 19 657.00 | 21 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 011.00 | 1 791.00 | 1 679 220.00 | 1 681 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DG Autres réserves | 682 840.00 | | | 682 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 428.00 | | | -139 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 412.00 | | | 1 456 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 624.00 | | | 131 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 443.00 | | | 89 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 808.00 | | | 222 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 220.00 | | | 1 679 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 132.00 | | | 213 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 563.00 | | | 1 659 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 659 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 563.00 | | | 1 659 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 443.00 | 89 443.00 | | 89 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VI Groupe et associés | 121 948.00 | 121 948.00 | | 121 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 808.00 | 213 132.00 | | 222 808.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 305.00 | | | 69 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
ST Autres comptes | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 134.00 | | | 66 134.00 |
YT Sous‐traitance | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 938.00 | | | 69 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 869.00 | | | 119 869.00 |