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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 363.00 | 104 072.00 | 12 291.00 | 116 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 934.00 | 82 616.00 | 27 318.00 | 109 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 908.00 | 194 739.00 | 156 169.00 | 350 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 327.00 | 2 355.00 | 381 972.00 | 384 327.00 |
BZ Autres créances | 84 962.00 | | 84 962.00 | 84 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 216 816.00 | | 216 816.00 | 216 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 050.00 | 2 355.00 | 709 695.00 | 712 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 958.00 | 197 094.00 | 865 864.00 | 1 062 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 207 531.00 | 158 605.00 | | 207 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 466.00 | 88 926.00 | | -4 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DL TOTAL (I) | 288 467.00 | 331 131.00 | | 288 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 236.00 | 53 636.00 | | 39 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 956.00 | 19 413.00 | | 13 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 595.00 | 169 543.00 | | 312 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 763.00 | 159 303.00 | | 184 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 847.00 | 22 174.00 | | 26 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 397.00 | 427 469.00 | | 577 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 864.00 | 758 601.00 | | 865 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 529 223.00 | | 2 529 223.00 | 2 529 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 223.00 | | 2 529 223.00 | 2 529 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | 4 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 862.00 | 935.00 | | 1 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446.00 | | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 308.00 | 935.00 | | 2 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 561.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 308.00 | -2 626.00 | | 2 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 604.00 | 11 994.00 | | -5 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 497.00 | 2 494 783.00 | | 2 536 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 963.00 | 2 405 857.00 | | 2 540 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 466.00 | 88 926.00 | | -4 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 851.00 | | 18 057.00 | 332 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 051.00 | | | 123 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 240.00 | | 18 057.00 | 208 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 386.00 | 12 353.00 | | 182 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 784.00 | 1 267.00 | | 6 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 603.00 | 11 085.00 | | 175 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 985.00 | 34.00 | 1 664.00 | 3 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 985.00 | 34.00 | 1 664.00 | 3 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 985.00 | 34.00 | 1 664.00 | 3 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34.00 | 1 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 595.00 | 312 595.00 | | 312 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 290.00 | 87 290.00 | | 87 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 381 843.00 | | | 381 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | | | 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 957.00 | 14 867.00 | 24 090.00 | 38 957.00 |
VI Groupe et associés | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
VP Divers | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 256.00 | 474 256.00 | | 474 256.00 |
VW T.V.A. | 97 124.00 | 97 124.00 | | 97 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 397.00 | 553 307.00 | 24 090.00 | 577 397.00 |