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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 363.00 | 114 101.00 | 2 262.00 | 116 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 835.00 | 103 437.00 | 16 399.00 | 119 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 649.00 | 225 589.00 | 135 060.00 | 360 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 942.00 | | 442 942.00 | 442 942.00 |
BZ Autres créances | 35 683.00 | | 35 683.00 | 35 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 511 869.00 | | 511 869.00 | 511 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 518.00 | 225 589.00 | 646 929.00 | 872 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 63 932.00 | 203 065.00 | | 63 932.00 |
DH Report à nouveau | -42 366.00 | -42 366.00 | | -42 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 398.00 | -139 134.00 | | -106 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 450.00 | 899.00 | | 450.00 |
DL TOTAL (I) | -782.00 | 106 065.00 | | -782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 925.00 | 23 155.00 | | 7 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 166.00 | 25 299.00 | | 54 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 152.00 | 144 381.00 | | 307 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 547.00 | 124 054.00 | | 223 547.00 |
EA Autres dettes | 48 377.00 | 3 180.00 | | 48 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 545.00 | 43 640.00 | | 6 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 711.00 | 363 710.00 | | 647 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 929.00 | 469 775.00 | | 646 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 015 463.00 | | 2 015 463.00 | 2 015 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 463.00 | | 2 015 463.00 | 2 015 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 690.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 3 140.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 1 739.00 | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 1 739.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | 1 401.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 246.00 | 1 622 588.00 | | 2 025 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 643.00 | 1 761 722.00 | | 2 131 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 398.00 | -139 134.00 | | -106 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 649.00 | | | 360 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 051.00 | | | 123 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 198.00 | | | 236 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 402.00 | 16 187.00 | | 209 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 351.00 | 16 187.00 | | 201 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 152.00 | 307 152.00 | | 307 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 733.00 | 92 733.00 | | 92 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 377.00 | 48 377.00 | | 48 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 442 942.00 | 442 942.00 | | 442 942.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 925.00 | 6 332.00 | 1 593.00 | 7 925.00 |
VI Groupe et associés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 025.00 | 478 625.00 | 1 400.00 | 480 025.00 |
VW T.V.A. | 118 276.00 | 118 276.00 | | 118 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 711.00 | 646 118.00 | 1 593.00 | 647 711.00 |