| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 363.00 | 107 820.00 | 8 543.00 | 116 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 760.00 | 74 934.00 | 35 826.00 | 110 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 674.00 | 190 805.00 | 160 869.00 | 351 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 977.00 | 3 589.00 | 350 387.00 | 353 977.00 |
BZ Autres créances | 73 318.00 | | 73 318.00 | 73 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 156 484.00 | | 156 484.00 | 156 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 867.00 | 3 589.00 | 621 277.00 | 624 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 541.00 | 194 395.00 | 782 146.00 | 976 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 203 065.00 | 207 531.00 | | 203 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 366.00 | -4 466.00 | | -42 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 356.00 | 1 802.00 | | 1 356.00 |
DL TOTAL (I) | 245 655.00 | 288 467.00 | | 245 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 502.00 | 39 236.00 | | 44 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 050.00 | 13 956.00 | | 22 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 088.00 | 312 595.00 | | 291 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 533.00 | 184 763.00 | | 157 533.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 329.00 | 26 847.00 | | 19 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 491.00 | 577 397.00 | | 536 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 146.00 | 865 864.00 | | 782 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 344.00 | 553 307.00 | | 513 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 407 044.00 | | 2 407 044.00 | 2 407 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 044.00 | | 2 407 044.00 | 2 407 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 862.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 692.00 | 446.00 | | 3 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 692.00 | 2 308.00 | | 3 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | 2 308.00 | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -5 604.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 470.00 | 2 536 497.00 | | 2 414 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 836.00 | 2 540 963.00 | | 2 456 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 366.00 | -4 466.00 | | -42 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 908.00 | | 22 590.00 | 350 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 823.00 | 351 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 763.00 | 227 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 051.00 | | | 123 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 297.00 | | 22 590.00 | 226 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 739.00 | 14 583.00 | 18 517.00 | 194 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 688.00 | 14 583.00 | 18 517.00 | 186 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 355.00 | 1 235.00 | | 2 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 355.00 | 1 235.00 | | 2 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 355.00 | 1 235.00 | | 2 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 235.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 088.00 | 291 088.00 | | 291 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 607.00 | 61 607.00 | | 61 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 350 011.00 | | | 350 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VB T. V. A. | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 482.00 | 21 335.00 | 23 147.00 | 44 482.00 |
VI Groupe et associés | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 504.00 | | | 44 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 174.00 | 460 174.00 | | 460 174.00 |
VW T.V.A. | 88 023.00 | 88 023.00 | | 88 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 491.00 | 513 344.00 | 23 147.00 | 536 491.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |