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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 602.00 | 14 323.00 | 9 279.00 | 23 602.00 |
AP Constructions | 209 768.00 | 66 667.00 | 143 102.00 | 209 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 784.00 | 649 108.00 | 19 676.00 | 668 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 224.00 | 261 657.00 | 26 567.00 | 288 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 961.00 | 991 755.00 | 214 206.00 | 1 205 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 662.00 | | 229 662.00 | 229 662.00 |
BZ Autres créances | 761 296.00 | | 761 296.00 | 761 296.00 |
CF Disponibilités | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 948.00 | | 991 948.00 | 991 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 909.00 | 991 755.00 | 1 206 155.00 | 2 197 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 162.00 | 570 162.00 | | 570 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 105.00 | 9 575.00 | | 17 105.00 |
DH Report à nouveau | 404 997.00 | 261 941.00 | | 404 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 486.00 | 150 585.00 | | 129 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 749.00 | 1 029 263.00 | | 1 158 749.00 |
DP Provisions pour risques | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DR TOTAL (IV) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 4 320.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 335.00 | 41 980.00 | | 40 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 582.00 | 1 534.00 | | 4 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 365.00 | 47 833.00 | | 47 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 155.00 | 1 077 138.00 | | 1 206 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 363.00 | | 219 363.00 | 219 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 363.00 | | 219 363.00 | 219 363.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -592.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 743.00 | 75 293.00 | | 64 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 924.00 | 248 121.00 | | 230 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 438.00 | 97 537.00 | | 101 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 486.00 | 150 585.00 | | 129 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 736.00 | | 13 287.00 | 1 200 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 278.00 | 6 784.00 | 1 205 961.00 | 1 278.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278.00 | 6 784.00 | 1 170 595.00 | 1 278.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 369.00 | | 13 287.00 | 1 165 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 561.00 | 27 978.00 | 6 784.00 | 970 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 238.00 | 85.00 | | 14 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 323.00 | 27 893.00 | 6 784.00 | 956 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41.00 | | | 41.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41.00 | | | 41.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
UX Autres créances clients | 229 662.00 | | | 229 662.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VC Groupe et associés | 759 890.00 | | | 759 890.00 |
VP Divers | 234.00 | | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 722.00 | 990 958.00 | 11 765.00 | 1 002 722.00 |
VW T.V.A. | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |