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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 602.00 | 14 455.00 | 9 147.00 | 23 602.00 |
AP Constructions | 238 732.00 | 94 892.00 | 143 839.00 | 238 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 767.00 | 664 412.00 | 25 355.00 | 689 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 813.00 | 275 802.00 | 34 011.00 | 309 813.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 678.00 | 1 049 561.00 | 224 117.00 | 1 273 678.00 |
BT Marchandises | 45 191.00 | | 45 191.00 | 45 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 807.00 | | 28 807.00 | 28 807.00 |
BZ Autres créances | 1 198 441.00 | | 1 198 441.00 | 1 198 441.00 |
CF Disponibilités | 650 725.00 | | 650 725.00 | 650 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 963.00 | | 1 929 963.00 | 1 929 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 641.00 | 1 049 561.00 | 2 154 080.00 | 3 203 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 162.00 | 570 162.00 | | 570 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
DH Report à nouveau | 715 560.00 | 534 483.00 | | 715 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 724.00 | 181 077.00 | | 182 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 551.00 | 1 339 827.00 | | 1 522 551.00 |
DP Provisions pour risques | | 41.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 718.00 | | | 97 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 375.00 | 4 853.00 | | 203 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 436.00 | 53 772.00 | | 330 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 529.00 | 79 344.00 | | 631 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 080.00 | 1 419 212.00 | | 2 154 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 529.00 | | | 631 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 387.00 | | 75 244.00 | 1 238 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 953.00 | | 1 273 678.00 | 39 953.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 953.00 | | 1 238 312.00 | 39 953.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 020.00 | | 75 244.00 | 1 203 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 318.00 | 29 243.00 | | 1 020 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 408.00 | 47.00 | | 14 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 910.00 | 29 196.00 | | 1 005 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 718.00 | 97 718.00 | | 97 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 375.00 | 203 375.00 | | 203 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 396.00 | 117 396.00 | | 117 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 960.00 | 175 960.00 | | 175 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
UX Autres créances clients | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
VB T. V. A. | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VC Groupe et associés | 1 181 109.00 | 1 181 109.00 | | 1 181 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 812.00 | 1 234 047.00 | 11 765.00 | 1 245 812.00 |
VW T.V.A. | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 529.00 | 631 529.00 | | 631 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 135.00 | 2 004.00 | | 149 135.00 |
ST Autres comptes | 94 115.00 | 346.00 | | 94 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 282.00 | | | 71 282.00 |
YT Sous‐traitance | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 392.00 | -3 037.00 | | 5 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 379.00 | -3 037.00 | | 20 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 549.00 | | | 165 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 031.00 | | | 89 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 101.00 | 2 350.00 | | 317 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |