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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 602.00 | 14 408.00 | 9 194.00 | 23 602.00 |
AP Constructions | 225 845.00 | 80 741.00 | 145 103.00 | 225 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 980.00 | 656 707.00 | 17 273.00 | 673 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 224.00 | 268 462.00 | 19 762.00 | 288 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 387.00 | 1 020 318.00 | 218 068.00 | 1 238 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 924.00 | | 309 924.00 | 309 924.00 |
BZ Autres créances | 889 811.00 | | 889 811.00 | 889 811.00 |
CF Disponibilités | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 143.00 | | 1 201 143.00 | 1 201 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 530.00 | 1 020 318.00 | 1 419 212.00 | 2 439 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 162.00 | 570 162.00 | | 570 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
DH Report à nouveau | 534 483.00 | 404 997.00 | | 534 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 077.00 | 129 486.00 | | 181 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 827.00 | 1 158 749.00 | | 1 339 827.00 |
DP Provisions pour risques | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DR TOTAL (IV) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 853.00 | 2 448.00 | | 4 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 772.00 | 40 335.00 | | 53 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 604.00 | 4 582.00 | | 20 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 344.00 | 47 365.00 | | 79 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 212.00 | 1 206 155.00 | | 1 419 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 833.00 | | 286 833.00 | 286 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 833.00 | | 286 833.00 | 286 833.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 564.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 539.00 | 64 743.00 | | 90 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 493.00 | 230 924.00 | | 299 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 416.00 | 101 438.00 | | 118 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 077.00 | 129 486.00 | | 181 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 961.00 | | 32 426.00 | 1 205 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 203 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 595.00 | | 32 426.00 | 1 170 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 755.00 | 28 564.00 | | 991 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 323.00 | 85.00 | | 14 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 432.00 | 28 479.00 | | 977 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41.00 | | | 41.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41.00 | | | 41.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
UX Autres créances clients | 309 924.00 | | | 309 924.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VC Groupe et associés | 881 077.00 | | | 881 077.00 |
VP Divers | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 500.00 | 1 199 735.00 | 11 765.00 | 1 211 500.00 |
VW T.V.A. | 53 111.00 | 53 111.00 | | 53 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 229.00 | 79 229.00 | | 79 229.00 |