| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 297.00 | 5 327.00 | 970.00 | 6 297.00 |
AP Constructions | 82 451.00 | 39 060.00 | 43 391.00 | 82 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 477.00 | 18 259.00 | 18 218.00 | 36 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 092.00 | 26 803.00 | 26 289.00 | 53 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 463.00 | 89 449.00 | 112 014.00 | 201 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 821.00 | 19 223.00 | 1 801 597.00 | 1 820 821.00 |
BZ Autres créances | 1 229 688.00 | | 1 229 688.00 | 1 229 688.00 |
CF Disponibilités | 1 214 046.00 | | 1 214 046.00 | 1 214 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 132.00 | | 48 132.00 | 48 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 312 687.00 | 19 223.00 | 4 293 464.00 | 4 312 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 150.00 | 108 672.00 | 4 405 478.00 | 4 514 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 851 644.00 | 513 608.00 | | 851 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 056.00 | 338 037.00 | | 628 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 854.00 | 876 798.00 | | 1 504 854.00 |
DP Provisions pour risques | 13 719.00 | 66 909.00 | | 13 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 719.00 | 66 909.00 | | 13 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777.00 | 802.00 | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 046.00 | 294 346.00 | | 381 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 475 205.00 | 2 227 547.00 | | 2 475 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
EA Autres dettes | 6 836.00 | 6 187.00 | | 6 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 905.00 | 2 528 882.00 | | 2 886 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 478.00 | 3 472 589.00 | | 4 405 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 497 841.00 | | 10 497 841.00 | 10 497 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 497 841.00 | | 10 497 841.00 | 10 497 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 597 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 080 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 519.00 | |
GE Autres charges | | | 228 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 982 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 199 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 215 229.00 | 187 206.00 | | 215 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 052.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 947.00 | 3 083.00 | | 4 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 947.00 | 5 135.00 | | 4 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 353.00 | 1 152.00 | | 3 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 027.00 | | | 204 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 380.00 | 1 152.00 | | 207 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 433.00 | 3 983.00 | | -202 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 325.00 | -7 983.00 | | -11 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 808 994.00 | 9 338 998.00 | | 10 808 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 180 938.00 | 9 000 962.00 | | 10 180 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 056.00 | 338 037.00 | | 628 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 628 056.00 | 338 037.00 | | 628 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 635.00 | | 100 821.00 | 307 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 027.00 | 23 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 993.00 | 201 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 6 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 426.00 | 172 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 242.00 | | 1 595.00 | 5 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 520.00 | | 65 926.00 | 88 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 673.00 | | 13 300.00 | 213 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 996.00 | 18 418.00 | 2 966.00 | 73 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 242.00 | 625.00 | 540.00 | 5 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 754.00 | 17 793.00 | 2 428.00 | 88 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 909.00 | 6 519.00 | 61 709.00 | 68 909.00 |
6T Sur comptes clients | 16 762.00 | 16 906.00 | 14 445.00 | 16 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 762.00 | 16 906.00 | 213 445.00 | 215 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 671.00 | 25 425.00 | 275 154.00 | 282 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 424.00 | 78 154.00 | |
UG ‐ Financières | | | 199 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 048.00 | 381 046.00 | | 381 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 164 485.00 | 1 164 485.00 | | 1 164 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 992.00 | 781 992.00 | | 781 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 838.00 | 6 836.00 | | 6 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 045.00 | | | 1 713 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 776.00 | | | 107 776.00 |
VB T. V. A. | 86 867.00 | | | 86 867.00 |
VC Groupe et associés | 1 059 525.00 | | | 1 059 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 715.00 | | | 61 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 223.00 | 56 223.00 | | 56 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 792.00 | 3 098 642.00 | 21 150.00 | 3 119 792.00 |
VW T.V.A. | 472 505.00 | 472 505.00 | | 472 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 904.00 | 2 886 904.00 | | 2 886 904.00 |