| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 004.00 | 33 056.00 | 11 948.00 | 45 004.00 |
AN Terrains | 374 537.00 | | 374 537.00 | 374 537.00 |
AP Constructions | 2 209 168.00 | 348 219.00 | 1 860 949.00 | 2 209 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 031.00 | 50 726.00 | 2 306.00 | 53 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 694.00 | 88 205.00 | 76 489.00 | 164 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 524.00 | 520 205.00 | 2 334 319.00 | 2 854 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 122.00 | 97 828.00 | 1 634 294.00 | 1 732 122.00 |
BZ Autres créances | 1 273 638.00 | | 1 273 638.00 | 1 273 638.00 |
CF Disponibilités | 97 512.00 | | 97 512.00 | 97 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 211.00 | 97 828.00 | 3 026 383.00 | 3 124 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 978 735.00 | 618 033.00 | 5 360 702.00 | 5 978 735.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 2 557 921.00 | 2 557 921.00 | | 2 557 921.00 |
DH Report à nouveau | -237 848.00 | | | -237 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 879.00 | -237 848.00 | | 4 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 106.00 | 2 345 228.00 | | 2 350 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 538.00 | 1 382 759.00 | | 1 290 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 789.00 | 993 922.00 | | 204 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 965.00 | 552 189.00 | | 451 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 820.00 | 930 662.00 | | 1 033 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 195.00 | 10 697.00 | | 5 195.00 |
EA Autres dettes | 24 288.00 | 24 316.00 | | 24 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 595.00 | 3 894 544.00 | | 3 010 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 360 702.00 | 6 239 772.00 | | 5 360 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 101.00 | 3 894 544.00 | | 1 875 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 445 680.00 | | 1 445 680.00 | 1 445 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 680.00 | | 1 445 680.00 | 1 445 680.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 114.00 | 13 986.00 | | 19 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 294.00 | 13 779.00 | | 3 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 578.00 | 13 779.00 | | 10 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 655.00 | 31 873.00 | | 2 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 397.00 | 31 873.00 | | 9 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 181.00 | -18 094.00 | | 1 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 207.00 | 917 641.00 | | 1 467 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 328.00 | 1 155 488.00 | | 1 462 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 879.00 | -237 848.00 | | 4 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 045.00 | | 26 812.00 | 2 848 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 742.00 | 8 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 333.00 | 2 854 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 591.00 | 2 801 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 004.00 | | | 45 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 788 210.00 | | 26 812.00 | 2 788 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 714.00 | 174 082.00 | 13 591.00 | 359 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 491.00 | 12 565.00 | | 20 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 223.00 | 161 517.00 | 13 591.00 | 339 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 828.00 | | | 97 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 828.00 | | | 97 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 828.00 | | | 97 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 965.00 | 451 965.00 | | 451 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 776.00 | 215 776.00 | | 215 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 031.00 | 336 031.00 | | 336 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 716 275.00 | 1 716 275.00 | | 1 716 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VB T. V. A. | 127 177.00 | 127 177.00 | | 127 177.00 |
VC Groupe et associés | 941 883.00 | 941 883.00 | | 941 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 524.00 | 150 029.00 | 389 322.00 | 1 285 524.00 |
VI Groupe et associés | 204 789.00 | 204 789.00 | | 204 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 864.00 | | | 91 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 468.00 | 202 468.00 | | 202 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030 269.00 | 3 030 269.00 | | 3 030 269.00 |
VW T.V.A. | 444 106.00 | 444 106.00 | | 444 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 596.00 | 1 875 101.00 | 389 322.00 | 3 010 596.00 |