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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
AP Constructions | 82 451.00 | 57 451.00 | 25 000.00 | 82 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 883.00 | 37 920.00 | 9 963.00 | 47 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 904.00 | 57 594.00 | 26 311.00 | 83 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 843.00 | 159 262.00 | 87 582.00 | 246 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229 126.00 | 137 227.00 | 2 091 900.00 | 2 229 126.00 |
BZ Autres créances | 708 798.00 | | 708 798.00 | 708 798.00 |
CF Disponibilités | 2 473 828.00 | | 2 473 828.00 | 2 473 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 445 081.00 | 137 227.00 | 5 307 855.00 | 5 445 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 691 925.00 | 296 489.00 | 5 395 436.00 | 5 691 925.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 875 921.00 | 1 479 700.00 | | 1 875 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 792.00 | 396 221.00 | | 431 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 868.00 | 1 901 075.00 | | 2 332 868.00 |
DP Provisions pour risques | 51 804.00 | 51 500.00 | | 51 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 804.00 | 51 500.00 | | 51 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912.00 | | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 517.00 | 750 446.00 | | 513 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 462 544.00 | 2 256 516.00 | | 2 462 544.00 |
EA Autres dettes | 33 791.00 | 14 477.00 | | 33 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 765.00 | 3 021 438.00 | | 3 010 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 395 436.00 | 4 974 014.00 | | 5 395 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 010 765.00 | 3 021 438.00 | | 3 010 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 912.00 | | | 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 319 235.00 | | 11 319 235.00 | 11 319 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 319 235.00 | | 11 319 235.00 | 11 319 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 349 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 382 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 804.00 | |
GE Autres charges | | | 229 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 944 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 228 002.00 | 225 299.00 | | 228 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 382.00 | 11 321.00 | | 19 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 382.00 | 11 321.00 | | 19 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17 465.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 17 465.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 347.00 | -6 144.00 | | 19 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 421.00 | -14 661.00 | | -7 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 373 311.00 | 11 169 958.00 | | 11 373 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 941 519.00 | 10 773 736.00 | | 10 941 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 792.00 | 396 221.00 | | 431 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 959.00 | | 12 884.00 | 233 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 516.00 | | 9 722.00 | 204 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 146.00 | | 3 162.00 | 23 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 248.00 | 36 014.00 | | 123 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 951.00 | 36 014.00 | | 116 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 500.00 | 22 804.00 | 22 500.00 | 51 500.00 |
6T Sur comptes clients | 29 442.00 | 109 366.00 | 1 582.00 | 29 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 442.00 | 109 366.00 | 1 582.00 | 29 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 942.00 | 132 170.00 | 24 082.00 | 80 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 170.00 | 24 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 517.00 | 513 517.00 | | 513 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170 875.00 | 1 170 875.00 | | 1 170 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 254.00 | 733 254.00 | | 733 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
UX Autres créances clients | 2 213 280.00 | | | 2 213 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
VB T. V. A. | 70 878.00 | | | 70 878.00 |
VC Groupe et associés | 518 636.00 | | | 518 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 595.00 | | | 84 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 993 066.00 | 2 971 254.00 | 21 812.00 | 2 993 066.00 |
VW T.V.A. | 532 906.00 | 532 906.00 | | 532 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 764.00 | 3 010 764.00 | | 3 010 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 311.00 | | | 311.00 |