| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 640.00 | 8 262.00 | 2 378.00 | 10 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 364.00 | 274 364.00 | | 274 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 258.00 | 45 410.00 | 5 848.00 | 51 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 763.00 | 328 036.00 | 8 727.00 | 336 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
BZ Autres créances | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CF Disponibilités | 112 819.00 | | 112 819.00 | 112 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 072.00 | | 127 072.00 | 127 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 835.00 | 328 036.00 | 135 799.00 | 463 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 864.00 | 107 864.00 | | 107 864.00 |
DH Report à nouveau | -42 336.00 | -34 285.00 | | -42 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 185.00 | -8 051.00 | | 2 185.00 |
DL TOTAL (I) | 76 101.00 | 73 916.00 | | 76 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 529.00 | 4 735.00 | | 5 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 270.00 | 36 809.00 | | 21 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 698.00 | 74 444.00 | | 59 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 799.00 | 148 359.00 | | 135 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 698.00 | 74 444.00 | | 59 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 524.00 | | 159 524.00 | 159 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 524.00 | | 159 524.00 | 159 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 941.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 6 250.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242.00 | -6 250.00 | | -1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 786.00 | -1 788.00 | | -1 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 472.00 | 154 120.00 | | 161 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 287.00 | 162 171.00 | | 159 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 185.00 | -8 051.00 | | 2 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 623.00 | | | 343 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 860.00 | 336 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 860.00 | 336 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 122.00 | | | 343 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 155.00 | 1 741.00 | 6 860.00 | 333 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 155.00 | 1 741.00 | 6 860.00 | 333 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
UX Autres créances clients | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | | | 864.00 |
VI Groupe et associés | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VP Divers | 83.00 | | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VW T.V.A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 698.00 | 59 698.00 | | 59 698.00 |