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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 364.00 | 274 364.00 | | 274 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 937.00 | 63 883.00 | 54.00 | 63 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 442.00 | 348 887.00 | 555.00 | 349 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
BZ Autres créances | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 40 287.00 | | 40 287.00 | 40 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 779.00 | | 63 779.00 | 63 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 221.00 | 348 887.00 | 64 334.00 | 413 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 864.00 | 107 864.00 | | 107 864.00 |
DH Report à nouveau | -112 190.00 | -98 435.00 | | -112 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 724.00 | -13 755.00 | | 4 724.00 |
DL TOTAL (I) | 8 787.00 | 4 062.00 | | 8 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 898.00 | 3 231.00 | | 2 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 677.00 | 17 137.00 | | 19 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 548.00 | 53 341.00 | | 55 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 334.00 | 57 403.00 | | 64 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 548.00 | 53 341.00 | | 55 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 442.00 | | | 349 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 941.00 | | | 348 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 684.00 | 203.00 | | 348 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 684.00 | 203.00 | | 348 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
UX Autres créances clients | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
VW T.V.A. | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 548.00 | 55 548.00 | | 55 548.00 |