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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 364.00 | 274 364.00 | | 274 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 937.00 | 63 680.00 | 257.00 | 63 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 442.00 | 348 684.00 | 758.00 | 349 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
BZ Autres créances | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CF Disponibilités | 38 444.00 | | 38 444.00 | 38 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 645.00 | | 56 645.00 | 56 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 087.00 | 348 684.00 | 57 403.00 | 406 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 864.00 | 107 864.00 | | 107 864.00 |
DH Report à nouveau | -98 435.00 | -69 235.00 | | -98 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 755.00 | -29 199.00 | | -13 755.00 |
DL TOTAL (I) | 4 062.00 | 17 817.00 | | 4 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 231.00 | 2 333.00 | | 3 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 137.00 | 18 036.00 | | 17 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 341.00 | 53 342.00 | | 53 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 403.00 | 71 160.00 | | 57 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 341.00 | 53 342.00 | | 53 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 442.00 | | | 349 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 941.00 | | | 348 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 106.00 | 3 578.00 | | 345 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 106.00 | 3 578.00 | | 345 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
UX Autres créances clients | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VW T.V.A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 341.00 | 53 341.00 | | 53 341.00 |