| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 578 523.00 | | 578 523.00 | 578 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 659.00 | 45 567.00 | 92.00 | 45 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 674.00 | 103 122.00 | 58 551.00 | 161 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 878.00 | | 61 878.00 | 61 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 955.00 | 148 689.00 | 700 265.00 | 848 955.00 |
BT Marchandises | 621 485.00 | 30 997.00 | 590 488.00 | 621 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 177.00 | 17 858.00 | 1 136 319.00 | 1 154 177.00 |
BZ Autres créances | 105 061.00 | | 105 061.00 | 105 061.00 |
CF Disponibilités | 79 646.00 | | 79 646.00 | 79 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 120.00 | 48 855.00 | 1 925 265.00 | 1 974 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 076.00 | 197 544.00 | 2 625 531.00 | 2 823 076.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 731.00 | | | 89 731.00 |
DG Autres réserves | 1 251 043.00 | | | 1 251 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 146.00 | | | 304 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 415.00 | | | 1 769 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 347.00 | | | 50 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 025.00 | | | 379 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 534.00 | | | 395 534.00 |
EA Autres dettes | 31 208.00 | | | 31 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 115.00 | | | 856 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 531.00 | | | 2 625 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 093.00 | | | 837 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 034.00 | | 65 282.00 | 845 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 362.00 | 848 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 362.00 | 207 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 523.00 | | | 578 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 718.00 | | 58 977.00 | 209 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 793.00 | | 6 305.00 | 56 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 264.00 | 13 787.00 | 61 362.00 | 196 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 264.00 | 13 787.00 | 61 362.00 | 196 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 783.00 | 30 997.00 | | 28 783.00 |
6T Sur comptes clients | 21 085.00 | 206.00 | | 21 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 869.00 | 31 203.00 | | 49 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 869.00 | 31 203.00 | | 49 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 203.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 025.00 | 379 025.00 | | 379 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 449.00 | 126 449.00 | | 126 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 281.00 | 111 281.00 | | 111 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 237.00 | 92 237.00 | | 92 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 878.00 | 61 878.00 | | 61 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 402.00 | | | 1 130 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 080.00 | 13 057.00 | 19 022.00 | 32 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 226.00 | | | 71 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 867.00 | 1 334 867.00 | | 1 334 867.00 |
VW T.V.A. | 65 253.00 | 65 253.00 | | 65 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 115.00 | 837 093.00 | 19 022.00 | 856 115.00 |