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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 578 523.00 | | 578 523.00 | 578 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 551.00 | 38 124.00 | 38 426.00 | 76 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 827.00 | 136 240.00 | 93 587.00 | 229 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 218.00 | | 66 218.00 | 66 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 339.00 | 174 364.00 | 777 974.00 | 952 339.00 |
BT Marchandises | 724 944.00 | 30 745.00 | 694 199.00 | 724 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 587.00 | 20 528.00 | 1 432 058.00 | 1 452 587.00 |
BZ Autres créances | 265 946.00 | | 265 946.00 | 265 946.00 |
CF Disponibilités | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 538.00 | 51 274.00 | 2 413 264.00 | 2 464 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 878.00 | 225 639.00 | 3 191 239.00 | 3 416 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 731.00 | | | 89 731.00 |
DG Autres réserves | 1 127 059.00 | | | 1 127 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 217.00 | | | 394 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 502.00 | | | 1 735 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 014.00 | | | 215 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 850.00 | | | 894 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 154.00 | | | 284 154.00 |
EA Autres dettes | 61 716.00 | | | 61 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 736.00 | | | 1 455 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 239.00 | | | 3 191 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 794.00 | | | 1 407 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 502.00 | | | 144 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 629.00 | | 24 711.00 | 927 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 67 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 952 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 523.00 | | | 578 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 735.00 | | 23 643.00 | 282 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 370.00 | | 1 068.00 | 66 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 767.00 | 35 596.00 | | 138 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 767.00 | 35 596.00 | | 138 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 488.00 | 30 745.00 | 30 488.00 | 30 488.00 |
6T Sur comptes clients | 17 578.00 | 3 038.00 | 88.00 | 17 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 067.00 | 33 784.00 | 30 577.00 | 48 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 067.00 | 33 784.00 | 30 577.00 | 48 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 784.00 | 30 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 850.00 | 894 850.00 | | 894 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 334.00 | 112 334.00 | | 112 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 227.00 | 98 227.00 | | 98 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 716.00 | 61 716.00 | | 61 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 218.00 | 66 218.00 | | 66 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 396.00 | 1 424 396.00 | | 1 424 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
VB T. V. A. | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
VC Groupe et associés | 92 592.00 | 92 592.00 | | 92 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 654.00 | 144 654.00 | | 144 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 360.00 | 22 417.00 | 47 942.00 | 70 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
VP Divers | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 359.00 | 89 359.00 | | 89 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 563.00 | 1 803 563.00 | | 1 803 563.00 |
VW T.V.A. | 73 081.00 | 73 081.00 | | 73 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 736.00 | 1 407 794.00 | 47 942.00 | 1 455 736.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |