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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 578 523.00 | | 578 523.00 | 578 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 446.00 | 29 026.00 | 27 419.00 | 56 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 289.00 | 109 741.00 | 116 548.00 | 226 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 150.00 | | 65 150.00 | 65 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 629.00 | 138 767.00 | 788 861.00 | 927 629.00 |
BT Marchandises | 663 988.00 | 30 488.00 | 633 499.00 | 663 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 398.00 | 17 578.00 | 1 297 820.00 | 1 315 398.00 |
BZ Autres créances | 170 547.00 | | 170 547.00 | 170 547.00 |
CF Disponibilités | 117 677.00 | | 117 677.00 | 117 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 755.00 | 48 067.00 | 2 234 688.00 | 2 282 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 385.00 | 186 835.00 | 3 023 550.00 | 3 210 385.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 731.00 | | | 89 731.00 |
DG Autres réserves | 1 055 199.00 | | | 1 055 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 860.00 | | | 371 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 285.00 | | | 1 641 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 464.00 | | | 107 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 967.00 | | | 875 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 157.00 | | | 355 157.00 |
EA Autres dettes | 43 675.00 | | | 43 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 264.00 | | | 1 382 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 550.00 | | | 3 023 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 904.00 | | | 1 311 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 955.00 | | 111 295.00 | 848 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 621.00 | 927 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 621.00 | 282 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 523.00 | | | 578 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 333.00 | | 108 023.00 | 207 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 098.00 | | 3 271.00 | 63 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 689.00 | 22 699.00 | 32 621.00 | 148 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 689.00 | 22 699.00 | 32 621.00 | 148 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 997.00 | 30 488.00 | 30 997.00 | 30 997.00 |
6T Sur comptes clients | 17 858.00 | 34.00 | 314.00 | 17 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 855.00 | 30 523.00 | 31 311.00 | 48 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 855.00 | 30 523.00 | 31 311.00 | 48 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 523.00 | 31 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 967.00 | 875 967.00 | | 875 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 588.00 | 156 588.00 | | 156 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 005.00 | 125 005.00 | | 125 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 150.00 | 65 150.00 | | 65 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 667.00 | | | 1 292 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
VB T. V. A. | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 561.00 | 22 201.00 | 70 360.00 | 92 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 868.00 | | | 55 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 422.00 | | | 76 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 240.00 | 1 566 240.00 | | 1 566 240.00 |
VW T.V.A. | 72 988.00 | 72 988.00 | | 72 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 264.00 | 1 311 904.00 | 70 360.00 | 1 382 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |