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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 159.00 | 52 864.00 | 295.00 | 53 159.00 |
AH Fonds commercial | 1 103 444.00 | | 1 103 444.00 | 1 103 444.00 |
AP Constructions | 175 656.00 | 146 488.00 | 29 168.00 | 175 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 414 799.00 | 2 324 563.00 | 90 236.00 | 2 414 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 691.00 | 590 928.00 | 63 763.00 | 654 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 074.00 | | 52 074.00 | 52 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 532 738.00 | 3 114 843.00 | 1 417 896.00 | 4 532 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 683.00 | 12 044.00 | 191 639.00 | 203 683.00 |
BZ Autres créances | 66 547.00 | | 66 547.00 | 66 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 242.00 | | 137 242.00 | 137 242.00 |
CF Disponibilités | 796 162.00 | | 796 162.00 | 796 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 661.00 | | 39 661.00 | 39 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 854.00 | 12 044.00 | 1 237 810.00 | 1 249 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 782 592.00 | 3 126 887.00 | 2 655 706.00 | 5 782 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 78 915.00 | | 78 915.00 | 78 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 427 025.00 | 1 867 500.00 | | 1 427 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 824.00 | 132 824.00 | | 146 824.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
DG Autres réserves | 95 530.00 | 10 047.00 | | 95 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 275.00 | 280 009.00 | | 320 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 921.00 | 2 327 647.00 | | 2 026 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 687.00 | 79 637.00 | | 36 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 520.00 | 175 242.00 | | 185 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 760.00 | 341 979.00 | | 380 760.00 |
EA Autres dettes | 18 720.00 | 14 729.00 | | 18 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 784.00 | 618 684.00 | | 628 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 706.00 | 2 946 330.00 | | 2 655 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 981.00 | 582 136.00 | | 611 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 417 376.00 | | 4 417 376.00 | 4 417 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 417 376.00 | | 4 417 376.00 | 4 417 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 435 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 228 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 044.00 | |
GE Autres charges | | | 3 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 223.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 918.00 | 113 715.00 | | 136 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 436 628.00 | 4 407 209.00 | | 4 436 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 353.00 | 4 127 200.00 | | 4 116 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 275.00 | 280 009.00 | | 320 275.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 744.00 | 75 405.00 | | 33 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 460 898.00 | | 79 640.00 | 4 460 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 130 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 4 532 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 245 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156 603.00 | | | 1 156 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200 658.00 | | 44 488.00 | 3 200 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 637.00 | | 35 152.00 | 103 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 026 091.00 | 88 751.00 | | 3 026 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 981.00 | 16 883.00 | | 35 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 990 111.00 | 71 868.00 | | 2 990 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 520.00 | 185 520.00 | | 185 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 195.00 | 230 195.00 | | 230 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 326.00 | 72 326.00 | | 72 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 074.00 | 30 000.00 | | 52 074.00 |
UX Autres créances clients | 179 595.00 | | | 179 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
VC Groupe et associés | 309.00 | | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 548.00 | 19 745.00 | 16 803.00 | 36 548.00 |
VI Groupe et associés | 72 990.00 | 72 990.00 | | 72 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 616.00 | | | 48 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 966.00 | 339 892.00 | 22 074.00 | 361 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 784.00 | 611 981.00 | 16 803.00 | 628 784.00 |