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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 186.00 | 48 895.00 | 15 291.00 | 64 186.00 |
AH Fonds commercial | 1 103 444.00 | | 1 103 444.00 | 1 103 444.00 |
AP Constructions | 194 664.00 | 154 160.00 | 40 504.00 | 194 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597 888.00 | 1 229 139.00 | 368 749.00 | 1 597 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 188.00 | 398 316.00 | 41 872.00 | 440 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 498 284.00 | 1 830 510.00 | 1 667 774.00 | 3 498 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 380.00 | 10 753.00 | 162 628.00 | 173 380.00 |
BZ Autres créances | 116 980.00 | | 116 980.00 | 116 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 242.00 | | 137 242.00 | 137 242.00 |
CF Disponibilités | 762 149.00 | | 762 149.00 | 762 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 116.00 | | 42 116.00 | 42 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 201.00 | 10 753.00 | 1 227 449.00 | 1 238 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 486.00 | 1 841 263.00 | 2 895 223.00 | 4 736 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 75 840.00 | | 75 840.00 | 75 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 125.00 | 1 357 125.00 | | 874 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 713.00 | 142 703.00 | | 135 713.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
DG Autres réserves | 435 150.00 | 239 169.00 | | 435 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 956.00 | 288 513.00 | | 271 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 212.00 | 2 064 778.00 | | 1 754 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 104.00 | 345 571.00 | | 295 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 540.00 | 10 649.00 | | 328 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 409.00 | 137 222.00 | | 158 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 459.00 | 331 105.00 | | 344 459.00 |
EA Autres dettes | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 011.00 | 824 546.00 | | 1 141 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 223.00 | 2 889 324.00 | | 2 895 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328 540.00 | | | 328 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 925 710.00 | | 74 008.00 | 4 925 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 501 433.00 | 3 498 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 853.00 | 1 167 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 494 580.00 | 2 232 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156 603.00 | | 17 880.00 | 1 156 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 671 193.00 | | 56 128.00 | 3 671 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 915.00 | | | 97 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225 544.00 | 106 400.00 | 1 501 433.00 | 3 225 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 159.00 | 2 589.00 | 6 853.00 | 53 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 172 385.00 | 103 811.00 | 1 494 580.00 | 3 172 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 409.00 | 158 409.00 | | 158 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 913.00 | 260 913.00 | | 260 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 665.00 | 71 665.00 | | 71 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
UX Autres créances clients | 159 331.00 | 159 331.00 | | 159 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 103.00 | 36 779.00 | 143 851.00 | 295 103.00 |
VI Groupe et associés | 328 540.00 | 328 540.00 | | 328 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 883.00 | 46 883.00 | | 46 883.00 |
VP Divers | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 683.00 | 68 683.00 | | 68 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 551.00 | 332 477.00 | 22 074.00 | 354 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 011.00 | 882 687.00 | 143 851.00 | 1 141 011.00 |