| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 159.00 | 53 159.00 | | 53 159.00 |
AH Fonds commercial | 1 103 444.00 | | 1 103 444.00 | 1 103 444.00 |
AP Constructions | 197 141.00 | 150 771.00 | 46 370.00 | 197 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 801 283.00 | 2 407 176.00 | 394 106.00 | 2 801 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 769.00 | 614 438.00 | 58 331.00 | 672 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 925 710.00 | 3 225 544.00 | 1 700 166.00 | 4 925 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 519.00 | 16 024.00 | 150 495.00 | 166 519.00 |
BZ Autres créances | 115 792.00 | | 115 792.00 | 115 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 242.00 | | 137 242.00 | 137 242.00 |
CF Disponibilités | 736 675.00 | | 736 675.00 | 736 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 472.00 | | 43 472.00 | 43 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 182.00 | 16 024.00 | 1 189 158.00 | 1 205 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 892.00 | 3 241 568.00 | 2 889 324.00 | 6 130 892.00 |
CU Autres participations | 75 840.00 | | 75 840.00 | 75 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 357 125.00 | 1 427 025.00 | | 1 357 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 703.00 | 146 824.00 | | 142 703.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
DG Autres réserves | 239 169.00 | 95 530.00 | | 239 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 513.00 | 320 275.00 | | 288 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 778.00 | 2 026 921.00 | | 2 064 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 571.00 | 36 687.00 | | 345 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 649.00 | 7 097.00 | | 10 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 222.00 | 185 520.00 | | 137 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 105.00 | 380 760.00 | | 331 105.00 |
EA Autres dettes | | 18 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 824 546.00 | 628 784.00 | | 824 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 324.00 | 2 655 706.00 | | 2 889 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 930.00 | 611 981.00 | | 529 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | 139.00 | | 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 331 103.00 | | 4 331 103.00 | 4 331 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 331 103.00 | | 4 331 103.00 | 4 331 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 348 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 507.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 826.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 384.00 | 136 918.00 | | 109 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 374 418.00 | 4 436 628.00 | | 4 374 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 904.00 | 4 116 353.00 | | 4 085 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 513.00 | 320 275.00 | | 288 513.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 532 738.00 | | 430 562.00 | 4 532 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 075.00 | 97 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 590.00 | 4 925 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 515.00 | 3 671 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156 603.00 | | | 1 156 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 245 146.00 | | 430 562.00 | 3 245 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 990.00 | | | 130 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 114 843.00 | 110 825.00 | 124.00 | 3 114 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 864.00 | 295.00 | | 52 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 061 979.00 | 110 530.00 | 124.00 | 3 061 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 222.00 | 137 222.00 | | 137 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 061.00 | 234 061.00 | | 234 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 050.00 | 83 050.00 | | 83 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
UX Autres créances clients | 144 846.00 | | | 144 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
VC Groupe et associés | 309.00 | | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 768.00 | 35 283.00 | 142 563.00 | 328 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 803.00 | 15 672.00 | 1 131.00 | 16 803.00 |
VI Groupe et associés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 562.00 | | | 72 562.00 |
VP Divers | 791.00 | | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 857.00 | 325 783.00 | 22 074.00 | 347 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 546.00 | 529 930.00 | 143 694.00 | 824 546.00 |