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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 595.00 | 33 967.00 | 44 627.00 | 78 595.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 101 723.00 | 100 222.00 | 1 500.00 | 101 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 825.00 | 349 142.00 | 67 682.00 | 416 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 952.00 | 61 692.00 | 42 259.00 | 103 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 296.00 | 545 025.00 | 752 270.00 | 1 297 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 061.00 | | 359 061.00 | 359 061.00 |
BN En cours de production de biens | 669 794.00 | | 669 794.00 | 669 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 766.00 | | 138 766.00 | 138 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 106.00 | | 1 455 106.00 | 1 455 106.00 |
BZ Autres créances | 40 211.00 | | 40 211.00 | 40 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 544.00 | | 2 672 544.00 | 2 672 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 841.00 | 545 025.00 | 3 424 815.00 | 3 969 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 767.00 | 16 817.00 | | 393 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 399.00 | 376 950.00 | | -59 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 368.00 | 1 108 767.00 | | 1 049 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620 941.00 | 1 291 565.00 | | 1 620 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 968.00 | 497 722.00 | | 645 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 708.00 | 101 744.00 | | 107 708.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 546.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 447.00 | 1 891 578.00 | | 2 375 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 815.00 | 3 000 346.00 | | 3 424 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 375 447.00 | 1 891 578.00 | | 2 375 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 731 453.00 | 7 083 635.00 | 8 815 088.00 | 1 731 453.00 |
FG Production vendue services | 8 736.00 | 31 703.00 | 40 439.00 | 8 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 189.00 | 7 115 338.00 | 8 855 527.00 | 1 740 189.00 |
FM Production stockée | | | -82 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 774 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 976 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 112 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512 984.00 | | | 512 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 226.00 | | | 513 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513 226.00 | | | -513 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 117.00 | 82 418.00 | | 219 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 822 700.00 | 7 289 257.00 | | 8 822 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 882 099.00 | 6 912 307.00 | | 8 882 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 399.00 | 376 950.00 | | -59 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 288.00 | | 586 636.00 | 1 225 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 627.00 | 1 297 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 512 984.00 | 648 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 643.00 | 622 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 579.00 | | 570 000.00 | 591 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 508.00 | | 16 636.00 | 607 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 107.00 | 34 919.00 | | 510 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 600.00 | 5 367.00 | | 28 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 507.00 | 29 552.00 | | 481 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 969.00 | 645 969.00 | | 645 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 107.00 | | | 1 455 107.00 |
VB T. V. A. | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 620 941.00 | 1 620 941.00 | | 1 620 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 122.00 | 1 504 922.00 | 26 200.00 | 1 531 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 447.00 | 2 375 447.00 | | 2 375 447.00 |