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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 595.00 | 39 334.00 | 39 260.00 | 78 595.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 101 723.00 | 101 050.00 | 672.00 | 101 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 525.00 | 365 088.00 | 68 436.00 | 433 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 952.00 | 68 224.00 | 35 727.00 | 103 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 996.00 | 573 698.00 | 740 298.00 | 1 313 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 163.00 | | 512 163.00 | 512 163.00 |
BN En cours de production de biens | 374 190.00 | | 374 190.00 | 374 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 528.00 | | 140 528.00 | 140 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 232.00 | | 1 352 232.00 | 1 352 232.00 |
BZ Autres créances | 561 113.00 | | 561 113.00 | 561 113.00 |
CF Disponibilités | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 047.00 | | 2 963 047.00 | 2 963 047.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 692.00 | 573 698.00 | 3 716 994.00 | 4 290 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 368.00 | 393 767.00 | | 334 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 617.00 | -59 399.00 | | 1 240 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 985.00 | 1 049 368.00 | | 2 289 985.00 |
DP Provisions pour risques | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 409.00 | 1 620 941.00 | | 546 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 446.00 | 645 968.00 | | 729 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 494.00 | 107 708.00 | | 107 494.00 |
EA Autres dettes | 2 072.00 | 829.00 | | 2 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 423.00 | 2 375 447.00 | | 1 385 423.00 |
ED (V) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 994.00 | 3 424 815.00 | | 3 716 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 423.00 | 2 375 447.00 | | 1 385 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 414 678.00 | 8 999 878.00 | 10 414 556.00 | 1 414 678.00 |
FG Production vendue services | 11 264.00 | 25 696.00 | 36 960.00 | 11 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 942.00 | 9 025 574.00 | 10 451 516.00 | 1 425 942.00 |
FM Production stockée | | | -293 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 163 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 234 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 257 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 905 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 815 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 899.00 | | | 36 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 512 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 513 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 899.00 | -513 226.00 | | 36 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612 004.00 | 219 117.00 | | 612 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 269 673.00 | 8 822 700.00 | | 10 269 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 029 055.00 | 8 882 099.00 | | 9 029 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240 617.00 | -59 399.00 | | 1 240 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 417.00 | 6 805.00 | | 3 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 297.00 | | 23 538.00 | 1 297 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 839.00 | 1 313 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 839.00 | 639 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 595.00 | | | 648 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 501.00 | | 23 538.00 | 622 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 026.00 | 35 511.00 | 6 839.00 | 545 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 967.00 | 5 367.00 | | 33 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 059.00 | 30 144.00 | 6 839.00 | 511 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 049.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 049.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 447.00 | 729 447.00 | | 729 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 232.00 | | | 1 352 232.00 |
VB T. V. A. | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
VC Groupe et associés | 540 628.00 | | | 540 628.00 |
VI Groupe et associés | 546 410.00 | 546 410.00 | | 546 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 885.00 | 53 885.00 | | 53 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 662.00 | 1 948 662.00 | | 1 948 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 424.00 | 1 385 424.00 | | 1 385 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |