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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 981 001.00 | | 8 981 001.00 | 8 981 001.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 981 001.00 | | 8 981 001.00 | 8 981 001.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 981 001.00 | | 8 981 001.00 | 8 981 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 985.00 | 334 368.00 | | 74 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 356 648.00 | 1 240 617.00 | | 5 356 648.00 |
DL TOTAL (I) | 6 146 634.00 | 2 289 985.00 | | 6 146 634.00 |
DP Provisions pour risques | 98 102.00 | 40 048.00 | | 98 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 102.00 | 40 048.00 | | 98 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 675 992.00 | 546 409.00 | | 2 675 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 527.00 | 729 446.00 | | 4 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 743.00 | 107 494.00 | | 55 743.00 |
EA Autres dettes | | 2 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 736 264.00 | 1 385 423.00 | | 2 736 264.00 |
ED (V) | | 1 536.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 981 001.00 | 3 716 994.00 | | 8 981 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 736 264.00 | 1 385 423.00 | | 2 736 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 339 488.00 | 2 014 655.00 | 2 354 143.00 | 339 488.00 |
FG Production vendue services | 722 995.00 | 25 679.00 | 748 674.00 | 722 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 484.00 | 2 040 334.00 | 3 102 818.00 | 1 062 484.00 |
FM Production stockée | | | -514 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 512 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 872 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 276 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 25 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 259 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 899.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 082 499.00 | 7 000.00 | | 10 082 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 082 499.00 | 36 899.00 | | 10 082 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736 332.00 | | | 736 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 332.00 | | | 736 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 346 167.00 | 36 899.00 | | 9 346 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 730 008.00 | 612 004.00 | | 2 730 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 721 773.00 | 10 269 673.00 | | 12 721 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 365 125.00 | 9 029 055.00 | | 7 365 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 356 648.00 | 1 240 617.00 | | 5 356 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 417.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 996.00 | | 5 796.00 | 1 313 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 319 792.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 648 595.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644 997.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 595.00 | | | 648 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 201.00 | | 5 796.00 | 639 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 698.00 | 9 762.00 | 583 460.00 | 573 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 334.00 | 1 309.00 | 40 643.00 | 39 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 364.00 | 8 453.00 | 542 817.00 | 534 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 049.00 | 80 000.00 | 21 946.00 | 40 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 049.00 | 80 000.00 | 21 946.00 | 40 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | 8 298.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VB T. V. A. | 91 465.00 | | | 91 465.00 |
VC Groupe et associés | 8 825 950.00 | | | 8 825 950.00 |
VI Groupe et associés | 2 675 993.00 | 2 675 993.00 | | 2 675 993.00 |
VP Divers | 63 586.00 | | | 63 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 981 001.00 | 8 981 001.00 | | 8 981 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 264.00 | 2 736 264.00 | | 2 736 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |