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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 268.00 | | 41 268.00 | 41 268.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 437.00 | 163.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 263.00 | 101 966.00 | 11 297.00 | 113 263.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 161.00 | 102 404.00 | 52 757.00 | 155 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
072 Créances – Autres | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
084 Disponibilités | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 110.00 | | 44 110.00 | 44 110.00 |
110 Total général Actif | 199 271.00 | 102 404.00 | 96 867.00 | 199 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 981.00 | 169 613.00 | | 219 981.00 |
224 Production immobilisée | 2 677.00 | 3 221.00 | | 2 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | | | 667.00 |
230 Autres produits | 183.00 | 1 261.00 | | 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 507.00 | 174 095.00 | | 223 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 751.00 | 48 229.00 | | 52 751.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 473.00 | -767.00 | | 473.00 |
242 Autres charges externes. | 47 303.00 | 40 306.00 | | 47 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 055.00 | 1 611.00 | | 2 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 718.00 | 73 792.00 | | 84 718.00 |
252 Charges sociales | 9 259.00 | 9 599.00 | | 9 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 493.00 | 3 484.00 | | 3 493.00 |
262 Autres charges | 772.00 | 704.00 | | 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 824.00 | 176 957.00 | | 200 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 683.00 | -2 863.00 | | 22 683.00 |
294 Charges financières | | 72.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 683.00 | -2 935.00 | | 22 683.00 |