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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 593.00 | 207.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 41 268.00 | | 41 268.00 | 41 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 356.00 | 64 145.00 | 30 211.00 | 94 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 627.00 | 76 522.00 | 31 105.00 | 107 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 381.00 | 142 261.00 | 103 120.00 | 245 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BZ Autres créances | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CF Disponibilités | 40 340.00 | | 40 340.00 | 40 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 856.00 | | 68 856.00 | 68 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 237.00 | 142 261.00 | 171 976.00 | 314 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -29 226.00 | -29 957.00 | | -29 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 540.00 | 731.00 | | 2 540.00 |
DL TOTAL (I) | -18 302.00 | -20 841.00 | | -18 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 562.00 | 18 935.00 | | 86 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 926.00 | 94 791.00 | | 78 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 952.00 | 23 329.00 | | 10 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 428.00 | 20 564.00 | | 13 428.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 278.00 | 158 030.00 | | 190 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 976.00 | 137 189.00 | | 171 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 967.00 | 158 030.00 | | 188 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 743.00 | 42 643.00 | 179 387.00 | 136 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 743.00 | 42 643.00 | 179 387.00 | 136 743.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 271.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | 24 000.00 | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | 24 000.00 | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 791.00 | 178.00 | | 4 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 067.00 | 23 822.00 | | -4 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 852.00 | 320 036.00 | | 226 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 312.00 | 319 305.00 | | 224 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 540.00 | 731.00 | | 2 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 084.00 | 9 342.00 | | 2 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 381.00 | | | 245 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 068.00 | | | 43 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 983.00 | | | 201 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 989.00 | 12 271.00 | | 129 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | 511.00 | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 907.00 | 11 760.00 | | 128 907.00 |