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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 663.00 | 537.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 41 268.00 | | 41 268.00 | 41 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 559.00 | 49 827.00 | 4 732.00 | 54 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 678.00 | 57 310.00 | 31 368.00 | 88 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 035.00 | 107 800.00 | 78 235.00 | 186 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
BZ Autres créances | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CF Disponibilités | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 395.00 | 107 800.00 | 105 595.00 | 213 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 212.00 | -24 895.00 | | -2 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 089.00 | 22 683.00 | | -28 089.00 |
DL TOTAL (I) | -21 917.00 | 6 172.00 | | -21 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 731.00 | 73 973.00 | | 82 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 654.00 | 4 501.00 | | 9 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 514.00 | 12 221.00 | | 7 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 512.00 | 90 695.00 | | 127 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 595.00 | 96 867.00 | | 105 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 181.00 | 90 695.00 | | 107 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 470.00 | | 224 470.00 | 224 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 470.00 | | 224 470.00 | 224 470.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 396.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 227.00 | 223 507.00 | | 236 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 317.00 | 200 824.00 | | 264 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 089.00 | 22 683.00 | | -28 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 161.00 | | 30 874.00 | 155 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 868.00 | | 600.00 | 41 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 263.00 | | 29 974.00 | 113 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 300.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 404.00 | 5 396.00 | | 102 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 226.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 966.00 | 5 170.00 | | 101 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 613.00 | 7 282.00 | 20 331.00 | 27 613.00 |
VI Groupe et associés | 82 731.00 | 82 731.00 | 6.00 | 82 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 512.00 | 107 181.00 | 20 331.00 | 127 512.00 |