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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
AH Fonds commercial | 442 939.00 | | 442 939.00 | 442 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 248.00 | 6 701.00 | 7 547.00 | 14 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 141.00 | 58 365.00 | 41 776.00 | 100 141.00 |
BF Prêts | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 228.00 | 71 754.00 | 520 474.00 | 592 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 851.00 | 16 589.00 | 572 262.00 | 588 851.00 |
BZ Autres créances | 105 772.00 | | 105 772.00 | 105 772.00 |
CF Disponibilités | 75 972.00 | | 75 972.00 | 75 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 858.00 | 16 589.00 | 761 270.00 | 777 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 086.00 | 88 343.00 | 1 281 744.00 | 1 370 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 106.00 | | | 289 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
DL TOTAL (I) | 375 646.00 | | | 375 646.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 269.00 | | | 416 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 128.00 | | | 262 128.00 |
EA Autres dettes | 193 473.00 | | | 193 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 098.00 | | | 896 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 744.00 | | | 1 281 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 489.00 | | | 881 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 022 067.00 | 220 905.00 | 2 242 972.00 | 2 022 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 067.00 | 220 905.00 | 2 242 972.00 | 2 022 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | | | -1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 244.00 | | | 2 291 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 704.00 | | | 2 259 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 716.00 | | | 85 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 473.00 | | | 193 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 098.00 | 701 887.00 | | 730 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 098.00 | | | 896 098.00 |