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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 248.00 | 6 665.00 | 583.00 | 7 248.00 |
AH Fonds commercial | 442 939.00 | | 442 939.00 | 442 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 547.00 | 15 315.00 | 1 232.00 | 16 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 882.00 | 83 779.00 | 27 103.00 | 110 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 024.00 | 105 758.00 | 509 265.00 | 615 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 670.00 | 28 845.00 | 519 824.00 | 548 670.00 |
BZ Autres créances | 133 864.00 | | 133 864.00 | 133 864.00 |
CF Disponibilités | 46 945.00 | | 46 945.00 | 46 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 615.00 | 28 845.00 | 709 770.00 | 738 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 639.00 | 134 604.00 | 1 219 035.00 | 1 353 639.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 210.00 | | | 390 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
DL TOTAL (I) | 457 489.00 | | | 457 489.00 |
DP Provisions pour risques | 54 402.00 | | | 54 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 402.00 | | | 54 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 817.00 | | | 421 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 245.00 | | | 234 245.00 |
EA Autres dettes | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 143.00 | | | 707 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 035.00 | | | 1 219 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 742.00 | | | 704 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 619 761.00 | 39 680.00 | 2 659 441.00 | 2 619 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 761.00 | 39 680.00 | 2 659 441.00 | 2 619 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 049.00 | | | -4 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 193.00 | | | 2 734 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 913.00 | | | 2 721 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 719.00 | | | 50 719.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 149.00 | 18 360.00 | 30 750.00 | 118 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 278.00 | 587.00 | 1 200.00 | 7 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 870.00 | 17 773.00 | 29 550.00 | 110 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 402.00 | 10 000.00 | | 44 402.00 |
6T Sur comptes clients | 26 204.00 | 2 641.00 | | 26 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 204.00 | 2 641.00 | | 26 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 817.00 | | | 421 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 245.00 | | | 234 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691 671.00 | 691 671.00 | | 691 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 078.00 | 691 671.00 | 27 408.00 | 719 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 143.00 | | | 707 143.00 |