| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
AH Fonds commercial | 442 939.00 | | 442 939.00 | 442 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 547.00 | 16 399.00 | 3 148.00 | 19 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 111.00 | 98 344.00 | 52 767.00 | 151 111.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 889.00 | | 58 889.00 | 58 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 734.00 | 121 992.00 | 569 742.00 | 691 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 150.00 | 13 190.00 | 420 961.00 | 434 150.00 |
BZ Autres créances | 147 666.00 | | 147 666.00 | 147 666.00 |
CF Disponibilités | 358 740.00 | | 358 740.00 | 358 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 509.00 | 13 190.00 | 947 320.00 | 960 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 243.00 | 135 181.00 | 1 517 062.00 | 1 652 243.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 489.00 | | | 402 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
DL TOTAL (I) | 508 223.00 | | | 508 223.00 |
DP Provisions pour risques | 54 402.00 | | | 54 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 402.00 | | | 54 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 776.00 | | | 252 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 233.00 | | | 399 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 640.00 | | | 256 640.00 |
EA Autres dettes | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 437.00 | | | 954 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 062.00 | | | 1 517 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 869.00 | | | 717 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 152 024.00 | 33 628.00 | 2 185 652.00 | 2 152 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 024.00 | 33 628.00 | 2 185 652.00 | 2 152 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 911.00 | |
GE Autres charges | | | 23 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 020.00 | | | 2 298 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 286.00 | | | 2 247 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 227.00 | | | 42 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 758.00 | 16 233.00 | | 105 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 665.00 | 583.00 | | 6 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 094.00 | 15 650.00 | | 99 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 845.00 | 5 082.00 | 20 737.00 | 28 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 845.00 | 5 082.00 | 20 737.00 | 28 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 845.00 | 5 082.00 | 20 737.00 | 28 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 233.00 | 399 233.00 | | 399 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 640.00 | 256 640.00 | | 256 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 889.00 | | | 60 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 776.00 | 252 776.00 | | 252 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601 769.00 | 601 769.00 | | 601 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 658.00 | 601 769.00 | | 662 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 437.00 | 954 437.00 | | 954 437.00 |