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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 900.00 | 31 449.00 | 451.00 | 31 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 501.00 | 27 899.00 | 602.00 | 28 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 935.00 | 59 349.00 | 6 586.00 | 65 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BZ Autres créances | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CF Disponibilités | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 720.00 | 59 349.00 | 29 371.00 | 88 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
DH Report à nouveau | 5 755.00 | 994.00 | | 5 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 433.00 | 4 761.00 | | -6 433.00 |
DL TOTAL (I) | 8 249.00 | 14 682.00 | | 8 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 152.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 493.00 | 3 215.00 | | 2 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 041.00 | 19 055.00 | | 18 041.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 415.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 122.00 | 22 837.00 | | 21 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 371.00 | 37 519.00 | | 29 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 782.00 | | 88 782.00 | 88 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 782.00 | | 88 782.00 | 88 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 214.00 | 105 570.00 | | 90 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 647.00 | 100 809.00 | | 96 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 433.00 | 4 761.00 | | -6 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 518.00 | | | 66 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 65 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 60 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 984.00 | | | 60 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 371.00 | 1 561.00 | 583.00 | 58 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 371.00 | 1 561.00 | 583.00 | 58 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 330.00 | | | 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |