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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 176.00 | 31 959.00 | 217.00 | 32 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 486.00 | 28 328.00 | 5 157.00 | 33 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 195.00 | 60 287.00 | 10 908.00 | 71 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
BZ Autres créances | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CF Disponibilités | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 093.00 | | 33 093.00 | 33 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 288.00 | 60 287.00 | 44 000.00 | 104 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
DH Report à nouveau | -8 050.00 | 7 283.00 | | -8 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 725.00 | -15 333.00 | | 2 725.00 |
DL TOTAL (I) | 3 602.00 | 877.00 | | 3 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 158.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 603.00 | 4 086.00 | | 6 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 281.00 | 31 097.00 | | 33 281.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 398.00 | 35 645.00 | | 40 398.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 000.00 | 36 522.00 | | 44 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 398.00 | 35 645.00 | | 40 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 740.00 | | 100 740.00 | 100 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 740.00 | | 100 740.00 | 100 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 12.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -12.00 | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 733.00 | 95 181.00 | | 102 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 008.00 | 110 513.00 | | 100 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 725.00 | -15 332.00 | | 2 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 452.00 | | 4 500.00 | 68 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 757.00 | 71 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 757.00 | 65 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 918.00 | | 4 500.00 | 62 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 897.00 | 1 147.00 | 1 757.00 | 60 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 897.00 | 1 147.00 | 1 757.00 | 60 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VW T.V.A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |