| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 606.00 | 31 489.00 | 117.00 | 31 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 577.00 | 29 317.00 | 4 260.00 | 33 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 717.00 | 60 806.00 | 9 911.00 | 70 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
BZ Autres créances | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CF Disponibilités | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 530.00 | 60 806.00 | 47 724.00 | 108 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
DH Report à nouveau | -5 325.00 | -8 050.00 | | -5 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 369.00 | 2 725.00 | | 3 369.00 |
DL TOTAL (I) | 6 971.00 | 3 602.00 | | 6 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 209.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 6 603.00 | | 3 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 643.00 | 33 281.00 | | 36 643.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 753.00 | 40 398.00 | | 40 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 724.00 | 44 000.00 | | 47 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 753.00 | 40 398.00 | | 40 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 164.00 | | 98 164.00 | 98 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 164.00 | | 98 164.00 | 98 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 858.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396.00 | 143.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 143.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | -143.00 | | -486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 501.00 | 102 734.00 | | 98 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 132.00 | 100 009.00 | | 95 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 369.00 | 2 725.00 | | 3 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 195.00 | | 1 257.00 | 71 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 735.00 | 70 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 735.00 | 65 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 661.00 | | 1 257.00 | 65 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 287.00 | 2 253.00 | 1 735.00 | 60 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 287.00 | 2 253.00 | 1 735.00 | 60 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
VW T.V.A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |