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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 968.00 | 3 295.00 | 6 673.00 | 9 968.00 |
AH Fonds commercial | 197 540.00 | | 197 540.00 | 197 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 737.00 | 3 439.00 | 298.00 | 3 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 423.00 | 302 612.00 | 125 812.00 | 428 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 162.00 | 309 345.00 | 338 817.00 | 648 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 451.00 | 28 180.00 | 346 271.00 | 374 451.00 |
BZ Autres créances | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 022.00 | | 111 022.00 | 111 022.00 |
CF Disponibilités | 231 674.00 | | 231 674.00 | 231 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 684.00 | 28 180.00 | 725 504.00 | 753 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 846.00 | 337 525.00 | 1 064 321.00 | 1 401 846.00 |
CU Autres participations | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 259 873.00 | 238 409.00 | | 259 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 330.00 | 73 464.00 | | 38 330.00 |
DL TOTAL (I) | 324 603.00 | 338 273.00 | | 324 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 682.00 | 126 785.00 | | 114 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 871.00 | 11 833.00 | | 33 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 426.00 | 532 682.00 | | 539 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 739.00 | 83 707.00 | | 51 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 718.00 | 755 007.00 | | 739 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 321.00 | 1 093 280.00 | | 1 064 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 607.00 | | | 639 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 774.00 | | | 203 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 338.00 | | | 427 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 008.00 | 53 532.00 | 5 194.00 | 261 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 184.00 | 3 305.00 | 5 194.00 | 5 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 823.00 | 50 227.00 | | 255 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 426.00 | 539 426.00 | | 539 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 871.00 | 33 871.00 | | 33 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 682.00 | 29 074.00 | 85 608.00 | 114 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 025.00 | 410 988.00 | 5 037.00 | 416 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 718.00 | 654 110.00 | 85 608.00 | 739 718.00 |