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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 968.00 | 9 940.00 | 27.00 | 9 968.00 |
AH Fonds commercial | 197 539.00 | | 197 539.00 | 197 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 422.00 | 4 150.00 | 2 271.00 | 6 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 172.00 | 356 351.00 | 29 820.00 | 386 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 596.00 | 370 442.00 | 238 154.00 | 608 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 251.00 | 23 826.00 | 596 424.00 | 620 251.00 |
BZ Autres créances | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 198.00 | | 111 198.00 | 111 198.00 |
CF Disponibilités | 251 406.00 | | 251 406.00 | 251 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 176.00 | 23 826.00 | 991 349.00 | 1 015 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 772.00 | 394 269.00 | 1 229 503.00 | 1 623 772.00 |
CU Autres participations | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 286 524.00 | 268 203.00 | | 286 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 039.00 | 18 321.00 | | 15 039.00 |
DL TOTAL (I) | 327 963.00 | 312 924.00 | | 327 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 141.00 | 92 050.00 | | 79 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 372.00 | 11 940.00 | | 5 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 659.00 | 822 193.00 | | 716 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 017.00 | 75 537.00 | | 64 017.00 |
EA Autres dettes | 36 348.00 | 34 323.00 | | 36 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 539.00 | 1 036 043.00 | | 901 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 503.00 | 1 348 967.00 | | 1 229 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 378.00 | 980 088.00 | | 873 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 307.00 | 6 442.00 | | 33 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 761.00 | | 2 685.00 | 648 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 850.00 | 608 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 850.00 | 392 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 508.00 | | | 207 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 759.00 | | 2 685.00 | 432 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 734.00 | 33 109.00 | 23 401.00 | 360 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 618.00 | 3 323.00 | | 6 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 116.00 | 29 786.00 | 23 401.00 | 354 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 660.00 | 716 660.00 | | 716 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
UX Autres créances clients | 620 252.00 | 620 252.00 | | 620 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 834.00 | 17 673.00 | 28 161.00 | 45 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
VP Divers | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 018.00 | 64 018.00 | | 64 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 608.00 | 652 571.00 | 5 037.00 | 657 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 540.00 | 873 379.00 | 28 161.00 | 901 540.00 |