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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
AH Fonds commercial | 197 540.00 | | 197 540.00 | 197 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 422.00 | 4 695.00 | 1 727.00 | 6 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 956.00 | 354 208.00 | 8 747.00 | 362 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 380.00 | 368 871.00 | 216 509.00 | 585 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 064.00 | 19 262.00 | 654 802.00 | 674 064.00 |
BZ Autres créances | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 287.00 | | 111 287.00 | 111 287.00 |
CF Disponibilités | 344 133.00 | | 344 133.00 | 344 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 845.00 | 19 262.00 | 1 125 583.00 | 1 144 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 224.00 | 388 133.00 | 1 342 092.00 | 1 730 224.00 |
CU Autres participations | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 301 564.00 | 286 524.00 | | 301 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 275.00 | 15 040.00 | | 64 275.00 |
DL TOTAL (I) | 392 239.00 | 327 964.00 | | 392 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 161.00 | 79 141.00 | | 28 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 541.00 | 5 373.00 | | 21 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 548.00 | 716 660.00 | | 801 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 077.00 | 64 018.00 | | 69 077.00 |
EA Autres dettes | 29 526.00 | 36 348.00 | | 29 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 852.00 | 901 540.00 | | 949 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 092.00 | 1 229 504.00 | | 1 342 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 348.00 | 873 379.00 | | 939 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 596.00 | | 24 947.00 | 608 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 163.00 | 585 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 163.00 | 369 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 508.00 | | | 207 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 594.00 | | 24 947.00 | 392 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 442.00 | 22 601.00 | 24 172.00 | 370 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 940.00 | 28.00 | | 9 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 502.00 | 22 574.00 | 24 172.00 | 360 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 548.00 | 801 548.00 | | 801 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 077.00 | 69 077.00 | | 69 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
UX Autres créances clients | 674 064.00 | 674 064.00 | | 674 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 161.00 | 17 656.00 | 10 505.00 | 28 161.00 |
VI Groupe et associés | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 461.00 | 689 424.00 | 5 037.00 | 694 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 852.00 | 939 348.00 | 10 505.00 | 949 852.00 |