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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 144.00 | 23 029.00 | 18 114.00 | 41 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 194.00 | 23 029.00 | 18 164.00 | 41 194.00 |
BP En cours de production de services | 249 400.00 | | 249 400.00 | 249 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 577.00 | 3 600.00 | 8 977.00 | 12 577.00 |
BZ Autres créances | 96 686.00 | 35 179.00 | 61 507.00 | 96 686.00 |
CF Disponibilités | 60 047.00 | | 60 047.00 | 60 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 495.00 | 38 779.00 | 381 716.00 | 420 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 689.00 | 61 808.00 | 399 881.00 | 461 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
DH Report à nouveau | -224 893.00 | | | -224 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 919.00 | | | 49 919.00 |
DL TOTAL (I) | -78 413.00 | | | -78 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 479.00 | | | 55 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
EA Autres dettes | 322 593.00 | | | 322 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 294.00 | | | 478 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 881.00 | | | 399 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 021.00 | | | 457 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 692.00 | 2 338.00 | | 20 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 692.00 | 2 338.00 | | 20 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 479.00 | 55 479.00 | | 55 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 407.00 | 338 407.00 | | 338 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 800.00 | 25 527.00 | | 46 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 077.00 | 111 047.00 | 30.00 | 111 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 295.00 | 457 021.00 | 21 273.00 | 478 295.00 |