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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 656.00 | 436.00 | 12 220.00 | 12 656.00 |
AH Fonds commercial | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 120.00 | 413.00 | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 299.00 | 27 494.00 | 12 805.00 | 40 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 389.00 | 28 050.00 | 118 339.00 | 146 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 982.00 | | 88 982.00 | 88 982.00 |
BZ Autres créances | 48 448.00 | | 48 448.00 | 48 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 067.00 | | 90 067.00 | 90 067.00 |
CF Disponibilités | 55 813.00 | | 55 813.00 | 55 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 957.00 | | 295 957.00 | 295 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 345.00 | 28 050.00 | 414 296.00 | 442 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 54 828.00 | 54 761.00 | | 54 828.00 |
DH Report à nouveau | | -95 960.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 415.00 | 96 027.00 | | 12 415.00 |
DL TOTAL (I) | 109 043.00 | 96 628.00 | | 109 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 264.00 | 90 000.00 | | 175 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 371.00 | 15 142.00 | | 27 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 140.00 | 42 579.00 | | 79 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 478.00 | 36 650.00 | | 23 478.00 |
EA Autres dettes | | 1 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 253.00 | 185 461.00 | | 305 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 296.00 | 282 089.00 | | 414 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 224.00 | | 114 164.00 | 32 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 024.00 | | 8 807.00 | 32 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 779.00 | 5 270.00 | | 22 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 435.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 779.00 | 4 834.00 | | 22 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 139.00 | 79 139.00 | | 79 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 88 981.00 | 88 981.00 | | 88 981.00 |
VB T. V. A. | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 264.00 | 34 957.00 | 134 345.00 | 175 264.00 |
VI Groupe et associés | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 276.00 | 150 076.00 | 200.00 | 150 276.00 |
VW T.V.A. | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 252.00 | 164 945.00 | 134 345.00 | 305 252.00 |