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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 885.00 | 26 125.00 | 15 759.00 | 41 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 915.00 | 26 125.00 | 15 789.00 | 41 915.00 |
BP En cours de production de services | 521 101.00 | | 521 101.00 | 521 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
BZ Autres créances | 215 376.00 | | 215 376.00 | 215 376.00 |
CF Disponibilités | 117 050.00 | | 117 050.00 | 117 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 456.00 | | 872 456.00 | 872 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 371.00 | 26 125.00 | 888 246.00 | 914 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
DH Report à nouveau | -174 974.00 | | | -174 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 406.00 | | | 82 406.00 |
DL TOTAL (I) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 402.00 | | | 122 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 573.00 | | | 64 573.00 |
EA Autres dettes | 666 659.00 | | | 666 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 253.00 | | | 884 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 246.00 | | | 888 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 392.00 | | | 881 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 195.00 | | | 41 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 030.00 | 3 096.00 | | 23 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 030.00 | 3 096.00 | | 23 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 402.00 | 122 402.00 | | 122 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 511.00 | 677 511.00 | | 677 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 766.00 | 16 905.00 | 2 861.00 | 19 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
VP Divers | 215 377.00 | | | 215 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 574.00 | 64 574.00 | | 64 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 335.00 | 234 305.00 | 30.00 | 234 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 253.00 | 881 392.00 | 2 861.00 | 884 253.00 |