| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 995.00 | 3 715.00 | 2 280.00 | 5 995.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 288 535.00 | 18 376.00 | 270 159.00 | 288 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 486.00 | 307 123.00 | 339 363.00 | 646 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 775.00 | 90 117.00 | 14 658.00 | 104 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 504.00 | | 166 504.00 | 166 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 968.00 | 419 330.00 | 1 021 638.00 | 1 440 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 371.00 | | 101 371.00 | 101 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239 100.00 | 72 651.00 | 2 166 449.00 | 2 239 100.00 |
BZ Autres créances | 237 608.00 | | 237 608.00 | 237 608.00 |
CF Disponibilités | 453 722.00 | | 453 722.00 | 453 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 037 572.00 | 72 651.00 | 2 964 921.00 | 3 037 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 540.00 | 491 981.00 | 3 986 559.00 | 4 478 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DH Report à nouveau | 410 275.00 | 262 561.00 | | 410 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 916.00 | 147 714.00 | | -105 916.00 |
DL TOTAL (I) | 655 559.00 | 761 475.00 | | 655 559.00 |
DP Provisions pour risques | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 996.00 | 32 994.00 | | 373 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | | | 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 742.00 | 210 712.00 | | 270 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 906.00 | 1 411 776.00 | | 2 494 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 324.00 | 156 320.00 | | 140 324.00 |
EA Autres dettes | 34 156.00 | 9 208.00 | | 34 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 314 601.00 | 1 841 010.00 | | 3 314 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 559.00 | 2 618 885.00 | | 3 986 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 773 140.00 | 1 611 553.00 | | 2 773 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 257 097.00 | | 10 257 097.00 | 10 257 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 257 097.00 | | 10 257 097.00 | 10 257 097.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 278 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 383 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 921 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 944 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 525 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 985.00 | |
GE Autres charges | | | 248 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 155 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 742.00 | 7 629.00 | | 5 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 742.00 | 7 629.00 | | 7 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 270.00 | 270.00 | | 2 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270.00 | 588.00 | | 2 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 472.00 | 7 041.00 | | 5 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 252.00 | -34 916.00 | | -128 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 928 748.00 | 9 957 209.00 | | 10 928 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 034 664.00 | 9 809 495.00 | | 11 034 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 916.00 | 147 714.00 | | -105 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 901.00 | | | 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 480.00 | | 565 786.00 | 993 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 778.00 | 166 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 298.00 | 1 440 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 520.00 | 1 039 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 669.00 | | | 234 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 830.00 | | 543 486.00 | 575 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 982.00 | | 22 301.00 | 182 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 865.00 | 129 985.00 | 79 520.00 | 368 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881.00 | 1 833.00 | | 1 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 984.00 | 128 151.00 | 79 520.00 | 366 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
6T Sur comptes clients | 72 651.00 | | | 72 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 651.00 | | | 72 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 051.00 | | | 89 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 906.00 | 2 494 906.00 | | 2 494 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 293.00 | 95 293.00 | | 95 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 504.00 | 28 454.00 | | 166 504.00 |
UX Autres créances clients | 2 166 617.00 | | | 2 166 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 483.00 | | | 72 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 996.00 | 103 277.00 | 270 719.00 | 373 996.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 850.00 | | | 386 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 317.00 | | | 213 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 212.00 | 2 432 679.00 | 210 533.00 | 2 643 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 859.00 | 2 773 140.00 | 270 719.00 | 3 043 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |