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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 5 834.00 | 416.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 304 649.00 | 76 352.00 | 228 297.00 | 304 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 328.00 | 552 981.00 | 462 347.00 | 1 015 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 922.00 | 80 866.00 | 54 056.00 | 134 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 264.00 | | 112 264.00 | 112 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 087.00 | 716 033.00 | 1 086 055.00 | 1 802 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 737.00 | 172 543.00 | 1 724 194.00 | 1 896 737.00 |
BZ Autres créances | 165 897.00 | | 165 897.00 | 165 897.00 |
CF Disponibilités | 676 871.00 | | 676 871.00 | 676 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 789.00 | 172 543.00 | 2 663 246.00 | 2 835 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 877.00 | 888 576.00 | 3 749 301.00 | 4 637 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 687.00 | | | 88 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DH Report à nouveau | -196 960.00 | 304 359.00 | | -196 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 179.00 | -501 319.00 | | -447 179.00 |
DL TOTAL (I) | -292 939.00 | 154 240.00 | | -292 939.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 394.00 | 403 431.00 | | 286 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 419.00 | 2 783.00 | | 10 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 365.00 | 270 760.00 | | 381 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 889.00 | 2 114 652.00 | | 2 318 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 133.00 | 228 700.00 | | 659 133.00 |
EA Autres dettes | 11 744.00 | 19 549.00 | | 11 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 297.00 | | | 374 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 042 240.00 | 3 039 875.00 | | 4 042 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 749 301.00 | 3 210 515.00 | | 3 749 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 042 240.00 | 2 487 222.00 | | 4 042 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
FG Production vendue services | 8 095 102.00 | | 8 095 102.00 | 8 095 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 095 842.00 | | 8 095 842.00 | 8 095 842.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 295 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 441 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 374 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 507 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 856.00 | |
GE Autres charges | | | 190 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 980 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -539 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -554 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 402.00 | 1 160.00 | | 44 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 500.00 | 6 000.00 | | 69 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 902.00 | 7 160.00 | | 113 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 958.00 | 3 009.00 | | 50 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 958.00 | 3 009.00 | | 50 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 945.00 | 4 151.00 | | 62 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 487.00 | -87 301.00 | | -44 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 555 512.00 | 7 453 968.00 | | 8 555 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 002 692.00 | 7 955 287.00 | | 9 002 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 179.00 | -501 319.00 | | -447 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 865.00 | 228 621.00 | 50 452.00 | 537 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 137.00 | 697.00 | | 5 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 728.00 | 227 924.00 | 50 452.00 | 532 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 889.00 | 2 318 889.00 | | 2 318 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 133.00 | 659 133.00 | | 659 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 297.00 | 374 297.00 | | 374 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 264.00 | | 112 264.00 | 112 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 394.00 | 115 067.00 | 171 326.00 | 286 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062 875.00 | 2 062 875.00 | | 2 062 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 139.00 | 2 062 875.00 | 112 264.00 | 2 175 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 875.00 | 3 589 549.00 | 171 326.00 | 3 660 875.00 |