| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 5 137.00 | 1 113.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 288 535.00 | 47 229.00 | 241 306.00 | 288 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 692.00 | 404 885.00 | 513 807.00 | 918 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 788.00 | 80 614.00 | 39 174.00 | 119 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 640.00 | | 129 640.00 | 129 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 579.00 | 537 865.00 | 1 153 714.00 | 1 691 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 364.00 | 90 471.00 | 1 608 893.00 | 1 699 364.00 |
BZ Autres créances | 238 136.00 | | 238 136.00 | 238 136.00 |
CF Disponibilités | 177 802.00 | | 177 802.00 | 177 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 272.00 | 90 471.00 | 2 056 801.00 | 2 147 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 851.00 | 628 336.00 | 3 210 515.00 | 3 838 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 640.00 | | | 129 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DH Report à nouveau | 304 359.00 | 410 275.00 | | 304 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 319.00 | -105 916.00 | | -501 319.00 |
DL TOTAL (I) | 154 240.00 | 655 559.00 | | 154 240.00 |
DP Provisions pour risques | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 431.00 | 373 996.00 | | 403 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783.00 | 478.00 | | 2 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 760.00 | 270 742.00 | | 270 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 652.00 | 2 494 906.00 | | 2 114 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 700.00 | 140 324.00 | | 228 700.00 |
EA Autres dettes | 19 549.00 | 34 156.00 | | 19 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 875.00 | 3 314 601.00 | | 3 039 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 515.00 | 3 986 559.00 | | 3 210 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 487 222.00 | 2 773 140.00 | | 2 487 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 207 748.00 | | 7 207 748.00 | 7 207 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 207 748.00 | | 7 207 748.00 | 7 207 748.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 446 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 118 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 196 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 820.00 | |
GE Autres charges | | | 116 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 029 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -582 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -592 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | 5 742.00 | | 1 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 160.00 | 7 742.00 | | 7 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 009.00 | 2 270.00 | | 3 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009.00 | 2 270.00 | | 3 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 151.00 | 5 472.00 | | 4 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 301.00 | -128 252.00 | | -87 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 453 968.00 | 10 928 748.00 | | 7 453 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 955 287.00 | 11 034 664.00 | | 7 955 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 319.00 | -105 916.00 | | -501 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 406.00 | 901.00 | | 5 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 968.00 | | 364 736.00 | 1 440 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 710.00 | 129 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 127.00 | 1 691 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 234 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 922.00 | 1 327 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 669.00 | | 750.00 | 234 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 795.00 | | 342 141.00 | 1 039 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 504.00 | | 21 845.00 | 166 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 330.00 | 173 951.00 | 55 417.00 | 419 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | 1 917.00 | 495.00 | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 616.00 | 172 034.00 | 54 922.00 | 415 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
6T Sur comptes clients | 72 651.00 | 17 820.00 | | 72 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 651.00 | 17 820.00 | | 72 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 051.00 | 17 820.00 | | 89 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 820.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 651.00 | 2 114 651.00 | | 2 114 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 598.00 | 185 598.00 | | 185 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 640.00 | 129 640.00 | | 129 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 278.00 | 1 607 278.00 | | 1 607 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 087.00 | | 92 087.00 | 92 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 431.00 | 121 539.00 | 281 892.00 | 403 431.00 |
VI Groupe et associés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 712.00 | | | 132 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 277.00 | | | 103 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 853.00 | 172 853.00 | | 172 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 837.00 | 1 975 750.00 | 92 087.00 | 2 067 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 114.00 | 2 487 222.00 | 281 892.00 | 2 769 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
ST Autres comptes | 549 282.00 | | | 549 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 752 818.00 | | | 752 818.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
YT Sous‐traitance | 1 088 930.00 | | | 1 088 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 793 012.00 | | | 1 793 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 741.00 | | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 196 768.00 | | | 4 196 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |