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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 553.00 | 3 493.00 | 1 059.00 | 4 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 400.00 | 4 112.00 | 1 288.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 302.00 | | 53 302.00 | 53 302.00 |
BZ Autres créances | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CF Disponibilités | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 231.00 | | 76 231.00 | 76 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 631.00 | 4 112.00 | 77 519.00 | 81 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 276.00 | 5 391.00 | | 4 276.00 |
DH Report à nouveau | -47 879.00 | -37 042.00 | | -47 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166.00 | -11 952.00 | | 1 166.00 |
DL TOTAL (I) | -16 862.00 | -18 028.00 | | -16 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 79.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 427.00 | 54 461.00 | | 55 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 838.00 | 5 017.00 | | 13 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 016.00 | 26 236.00 | | 25 016.00 |
EA Autres dettes | | 12 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 381.00 | 97 896.00 | | 94 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 519.00 | 79 868.00 | | 77 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 381.00 | 97 896.00 | | 94 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 878.00 | | 213 878.00 | 213 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 878.00 | | 213 878.00 | 213 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 665.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 629.00 | -12 429.00 | | 1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 172.00 | 190 778.00 | | 219 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 006.00 | 202 730.00 | | 218 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166.00 | -11 952.00 | | 1 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 170.00 | | 641.00 | 5 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411.00 | 5 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411.00 | 4 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 323.00 | | 641.00 | 4 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 942.00 | 581.00 | 411.00 | 3 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 323.00 | 581.00 | 411.00 | 3 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 53 302.00 | | | 53 302.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | | | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 55 427.00 | 55 427.00 | | 55 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
VW T.V.A. | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 381.00 | 94 381.00 | | 94 381.00 |