| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 932.00 | 2 615.00 | 3 317.00 | 5 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 744.00 | 3 233.00 | 4 510.00 | 7 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 499.00 | | 75 499.00 | 75 499.00 |
BZ Autres créances | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CF Disponibilités | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 026.00 | | 95 026.00 | 95 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 770.00 | 3 233.00 | 99 536.00 | 102 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
DH Report à nouveau | -45 265.00 | -46 712.00 | | -45 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 293.00 | 1 446.00 | | 15 293.00 |
DL TOTAL (I) | -121.00 | -15 414.00 | | -121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 136.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 735.00 | 55 960.00 | | 57 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 209.00 | 15 842.00 | | 13 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 957.00 | 23 458.00 | | 25 957.00 |
EA Autres dettes | 2 609.00 | 148.00 | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 658.00 | 95 547.00 | | 99 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 536.00 | 80 132.00 | | 99 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 658.00 | 95 547.00 | | 99 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 647.00 | | 238 647.00 | 238 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 647.00 | | 238 647.00 | 238 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 246.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 931.00 | -246.00 | | 4 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 330.00 | 227 989.00 | | 248 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 037.00 | 226 542.00 | | 233 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 293.00 | 1 446.00 | | 15 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 441.00 | | 3 115.00 | 7 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 812.00 | 7 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 312.00 | 5 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 129.00 | | 3 115.00 | 5 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 889.00 | 657.00 | 2 312.00 | 4 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 270.00 | 657.00 | 2 312.00 | 4 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 75 499.00 | 75 499.00 | | 75 499.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 57 735.00 | 57 735.00 | | 57 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 710.00 | 82 710.00 | | 82 710.00 |
VW T.V.A. | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 658.00 | 99 658.00 | | 99 658.00 |