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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 129.00 | 4 270.00 | 859.00 | 5 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 441.00 | 4 888.00 | 2 552.00 | 7 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 046.00 | | 47 046.00 | 47 046.00 |
BZ Autres créances | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CF Disponibilités | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 579.00 | | 77 579.00 | 77 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 020.00 | 4 888.00 | 80 132.00 | 85 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
DH Report à nouveau | -46 712.00 | -47 878.00 | | -46 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446.00 | 1 166.00 | | 1 446.00 |
DL TOTAL (I) | -15 414.00 | -16 861.00 | | -15 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 100.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 960.00 | 55 427.00 | | 55 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 842.00 | 13 837.00 | | 15 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 458.00 | 25 015.00 | | 23 458.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 547.00 | 94 381.00 | | 95 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 132.00 | 77 519.00 | | 80 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 547.00 | 94 381.00 | | 95 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 020.00 | | 224 020.00 | 224 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 020.00 | | 224 020.00 | 224 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 628.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | 1 628.00 | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 989.00 | 219 172.00 | | 227 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 542.00 | 218 005.00 | | 226 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 446.00 | 1 166.00 | | 1 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 400.00 | | 2 270.00 | 5 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 1 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 7 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 553.00 | | 577.00 | 4 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 1 693.00 | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 112.00 | 777.00 | | 4 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 493.00 | 777.00 | | 3 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | 500.00 | | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 55 961.00 | 55 961.00 | | 55 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 937.00 | 54 744.00 | 1 193.00 | 55 937.00 |
VW T.V.A. | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 547.00 | 95 547.00 | | 95 547.00 |